GIORGI SI VALI SRL
CUI: 15350527
J2003000276385
SRL
Vâlcea, Oraş Băile Olăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15350527
Cod înmatriculare
J2003000276385
EUID
ROONRC.J2003000276385
Data înmatriculării
2003-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Băile Olăneşti, Trandafirilor, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.806 RON | 291.806 RON | 107.623 RON | 181.145 RON | 184.183 RON | 292.546 RON | 48.555 RON | 243.991 RON | 195.988 RON | 96.558 RON | 0 RON | 241.177 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.135.815 RON | 1.161.987 RON | 260.010 RON | 891.060 RON | 901.977 RON | 916.388 RON | 45.472 RON | 870.916 RON | 905.903 RON | 10.485 RON | 77.071 RON | 181.208 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 139.850 RON | 139.850 RON | 96.217 RON | 42.234 RON | 43.633 RON | 155.748 RON | 42.386 RON | 113.362 RON | 57.077 RON | 103.101 RON | 77.520 RON | 31.085 RON | 0 RON | 4.430 RON | 2 |
| 2022 | 112.000 RON | 112.000 RON | 132.423 RON | −21.603 RON | −20.423 RON | 175.830 RON | 39.303 RON | 136.527 RON | −6.760 RON | 186.872 RON | 38.820 RON | 90.652 RON | 0 RON | 4.282 RON | 2 |
| 2023 | 197.500 RON | 197.500 RON | 157.102 RON | 38.423 RON | 40.398 RON | 185.715 RON | 36.221 RON | 149.494 RON | 31.663 RON | 158.187 RON | 35.469 RON | 112.012 RON | 0 RON | 4.135 RON | 4 |
| 2024 | 186.189 RON | 186.189 RON | 291.910 RON | −107.583 RON | −105.721 RON | 235.098 RON | 33.133 RON | 201.965 RON | −75.919 RON | 315.004 RON | 35.020 RON | 164.076 RON | 0 RON | 3.987 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIMIŞ GHEORGHE
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (46)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−75.919 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−107.583 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
186,2 K RON
Rezultat Net 2024
−107,6 K RON
Total Active 2024
235,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,8 K RON | 1,14 M RON | 139,9 K RON | 112,0 K RON | 197,5 K RON | 186,2 K RON |
| Venituri totale | 291,8 K RON | 1,16 M RON | 139,9 K RON | 112,0 K RON | 197,5 K RON | 186,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,6 K RON | 260,0 K RON | 96,2 K RON | 132,4 K RON | 157,1 K RON | 291,9 K RON |
| Rezultat net | 181,1 K RON | 891,1 K RON | 42,2 K RON | −21,6 K RON | 38,4 K RON | −107,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−75.919 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,1 K RON (14.1%)
Active circulante202,0 K RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,0 K RON
Creanțe164,1 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,32 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,13 |
| Durata încasare (zile) | 322 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,8%
Marjă netă
-57,8%
ROA
-45,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,6 K RON | 292,5 K RON | 33,0% |
| 2020 | 10,5 K RON | 916,4 K RON | 1,1% |
| 2021 | 103,1 K RON | 155,7 K RON | 66,2% |
| 2022 | 186,9 K RON | 175,8 K RON | 106,3% |
| 2023 | 158,2 K RON | 185,7 K RON | 85,2% |
| 2024 | 315,0 K RON | 235,1 K RON | 134,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,8 K RON | 1,14 M RON | 139,9 K RON | 112,0 K RON | 197,5 K RON | 186,2 K RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | 181,1 K RON | 891,1 K RON | 42,2 K RON | −21,6 K RON | 38,4 K RON | −107,6 K RON | ▼ 380,0% |
| Total active | 292,5 K RON | 916,4 K RON | 155,7 K RON | 175,8 K RON | 185,7 K RON | 235,1 K RON | ▲ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 196,0 K RON | 905,9 K RON | 57,1 K RON | −6,8 K RON | 31,7 K RON | −75,9 K RON | ▼ 339,8% |
| Datorii totale | 96,6 K RON | 10,5 K RON | 103,1 K RON | 186,9 K RON | 158,2 K RON | 315,0 K RON | ▲ 99,1% |
| Lichiditate curentă | 2,53 | 83,06 | 1,10 | 0,73 | 0,95 | 0,64 | ▼ 32,1% |
| Marjă netă (%) | 62,08 | 78,45 | 30,20 | -19,29 | 19,45 | -57,78 | ▼ 397,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 65 | 17 | 73 | 17 | ▼ 76,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.