GEOSAN SRL
CUI: 15678428
J2003000339217
SRL
Ialomiţa, Sat Albeşti, Comuna Albeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15678428
Cod înmatriculare
J2003000339217
EUID
ROONRC.J2003000339217
Data înmatriculării
2003-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Albeşti, Comuna Albeşti, MORII, 2, 927010
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Albeşti, Comuna Albeşti
Stradă:
MORII
Număr:
2
Cod poștal:
927010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 570.864 RON | 571.246 RON | 577.171 RON | −11.638 RON | −5.925 RON | 43.112 RON | 1.033 RON | 42.079 RON | −10.294 RON | 53.406 RON | 41.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 508.123 RON | 508.710 RON | 508.341 RON | −4.585 RON | 369 RON | 55.125 RON | 646 RON | 54.479 RON | −14.879 RON | 70.004 RON | 45.888 RON | 1.516 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 525.003 RON | 525.842 RON | 513.432 RON | 8.075 RON | 12.410 RON | 87.061 RON | 258 RON | 86.803 RON | −6.804 RON | 93.865 RON | 78.599 RON | 526 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 606.899 RON | 608.408 RON | 586.785 RON | 15.637 RON | 21.623 RON | 120.612 RON | 0 RON | 120.612 RON | 8.833 RON | 111.779 RON | 111.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 716.055 RON | 718.590 RON | 718.879 RON | −7.335 RON | −289 RON | 96.381 RON | 0 RON | 96.381 RON | 1.498 RON | 94.883 RON | 79.000 RON | 3.068 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 850.249 RON | 857.318 RON | 872.076 RON | −36.123 RON | −14.758 RON | 84.135 RON | 0 RON | 84.135 RON | −34.625 RON | 118.760 RON | 50.446 RON | 5.817 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
SAMOILĂ MARIA
administrator
Municipiul Slobozia, Ialomiţa, România
SAMOILĂ GEORGEL
administrator
Sat Albeşti, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.625 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.123 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
850,2 K RON
Rezultat Net 2024
−36,1 K RON
Total Active 2024
84,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 570,9 K RON | 508,1 K RON | 525,0 K RON | 606,9 K RON | 716,1 K RON | 850,2 K RON |
| Venituri totale | 571,2 K RON | 508,7 K RON | 525,8 K RON | 608,4 K RON | 718,6 K RON | 857,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 577,2 K RON | 508,3 K RON | 513,4 K RON | 586,8 K RON | 718,9 K RON | 872,1 K RON |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −4,6 K RON | 8,1 K RON | 15,6 K RON | −7,3 K RON | −36,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 839,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.625 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante84,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,4 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,85 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 146,17 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-42,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,4 K RON | 43,1 K RON | 123,9% |
| 2020 | 70,0 K RON | 55,1 K RON | 127,0% |
| 2021 | 93,9 K RON | 87,1 K RON | 107,8% |
| 2022 | 111,8 K RON | 120,6 K RON | 92,7% |
| 2023 | 94,9 K RON | 96,4 K RON | 98,5% |
| 2024 | 118,8 K RON | 84,1 K RON | 141,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 570,9 K RON | 508,1 K RON | 525,0 K RON | 606,9 K RON | 716,1 K RON | 850,2 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | −11,6 K RON | −4,6 K RON | 8,1 K RON | 15,6 K RON | −7,3 K RON | −36,1 K RON | ▼ 392,5% |
| Total active | 43,1 K RON | 55,1 K RON | 87,1 K RON | 120,6 K RON | 96,4 K RON | 84,1 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −10,3 K RON | −14,9 K RON | −6,8 K RON | 8,8 K RON | 1,5 K RON | −34,6 K RON | ▼ 2.411,4% |
| Datorii totale | 53,4 K RON | 70,0 K RON | 93,9 K RON | 111,8 K RON | 94,9 K RON | 118,8 K RON | ▲ 25,2% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,78 | 0,92 | 1,08 | 1,02 | 0,71 | ▼ 30,3% |
| Marjă netă (%) | -2,04 | -0,90 | 1,54 | 2,58 | -1,02 | -4,25 | ▼ 316,7% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 50 | 63 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.