TEHNIC SILVO SRL
CUI: 15297865
J2003000367274
SRL
Neamţ, Sat Tazlău, Comuna Tazlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15297865
Cod înmatriculare
J2003000367274
EUID
ROONRC.J2003000367274
Data înmatriculării
2003-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Tazlău, Comuna Tazlău, 5623
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 883.960 RON | 16.911 RON | 867.049 RON | 0 RON | 883.960 RON | 0 RON | 867.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 239.147 RON | 251.626 RON | 70.145 RON | 179.015 RON | 181.481 RON | 451.630 RON | 16.911 RON | 434.719 RON | 179.015 RON | 272.615 RON | 0 RON | 375.543 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 495.505 RON | 500.548 RON | 363.079 RON | 133.305 RON | 137.469 RON | 886.961 RON | 744.498 RON | 142.463 RON | 312.320 RON | 574.641 RON | 21.070 RON | 120.620 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
AIOANE MIHAI
administrator
TAZLĂU,NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
495,5 K RON
Rezultat Net 2022
133,3 K RON
Total Active 2022
887,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 239,1 K RON | 495,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 251,6 K RON | 500,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 70,1 K RON | 363,1 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 179,0 K RON | 133,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 740,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate744,5 K RON (83.9%)
Active circulante142,5 K RON (16.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,1 K RON
Creanțe120,6 K RON
Numerar773 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,52 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,11 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,7%
Marjă netă
26,9%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 884,0 K RON | 884,0 K RON | 100,0% |
| 2021 | 272,6 K RON | 451,6 K RON | 60,4% |
| 2022 | 574,6 K RON | 887,0 K RON | 64,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 239,1 K RON | 495,5 K RON | ▲ 107,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 179,0 K RON | 133,3 K RON | ▼ 25,5% |
| Total active | 884,0 K RON | 451,6 K RON | 887,0 K RON | ▲ 96,4% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 179,0 K RON | 312,3 K RON | ▲ 74,5% |
| Datorii totale | 884,0 K RON | 272,6 K RON | 574,6 K RON | ▲ 110,8% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,59 | 0,25 | ▼ 84,5% |
| Marjă netă (%) | – | 74,86 | 26,90 | ▼ 64,1% |
| Scor bonitate | 27 | 85 | 60 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (133,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 740,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.