DIREXI IMPEX SRL
CUI: 15257658
J2003000367296
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15257658
Cod înmatriculare
J2003000367296
EUID
ROONRC.J2003000367296
Data înmatriculării
2003-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. COSMINELE, 2, 113, A, 12
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. COSMINELE
Număr:
2
Bloc:
113
Scară:
A
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.931.131 RON | 3.964.411 RON | 3.931.729 RON | 25.051 RON | 32.682 RON | 7.546.260 RON | 508.927 RON | 7.037.333 RON | 1.126.787 RON | 6.419.473 RON | 4.960.880 RON | 930.452 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 7.190.920 RON | 7.235.164 RON | 7.217.879 RON | 11.625 RON | 17.285 RON | 5.331.689 RON | 412.654 RON | 4.919.035 RON | 938.412 RON | 4.393.277 RON | 2.627.109 RON | 618.936 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 2.702.452 RON | 2.718.235 RON | 2.704.499 RON | 10.944 RON | 13.736 RON | 5.484.235 RON | 349.365 RON | 5.134.870 RON | 649.357 RON | 4.834.878 RON | 3.544.239 RON | 1.223.987 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 6.236.963 RON | 6.258.630 RON | 6.208.609 RON | 41.653 RON | 50.021 RON | 5.263.391 RON | 314.022 RON | 4.949.369 RON | 691.009 RON | 4.572.382 RON | 2.620.584 RON | 1.080.648 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2023 | 2.717.013 RON | 3.676.103 RON | 3.639.256 RON | 30.671 RON | 36.847 RON | 4.597.039 RON | 284.261 RON | 4.312.778 RON | 721.680 RON | 3.875.359 RON | 2.669.230 RON | 985.040 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 3.136.487 RON | 3.283.487 RON | 3.256.854 RON | 21.918 RON | 26.633 RON | 4.752.969 RON | 264.945 RON | 4.488.024 RON | 743.598 RON | 4.009.371 RON | 2.719.748 RON | 1.354.717 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 1.245.742 RON | 1.344.887 RON | 1.864.955 RON | −520.068 RON | −520.068 RON | 4.583.529 RON | 263.363 RON | 4.320.166 RON | 223.530 RON | 4.366.586 RON | 2.693.058 RON | 1.310.586 RON | 0 RON | 6.587 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂCANU MONICA FLORENTINA
administrator
Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 0321 Acvacultura maritimă
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5610 Restaurante
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−520.068 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,25 M RON
Rezultat Net 2025
−520,1 K RON
Total Active 2025
4,58 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,93 M RON | 7,19 M RON | 2,70 M RON | 6,24 M RON | 2,72 M RON | 3,14 M RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 3,96 M RON | 7,24 M RON | 2,72 M RON | 6,26 M RON | 3,68 M RON | 3,28 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,93 M RON | 7,22 M RON | 2,70 M RON | 6,21 M RON | 3,64 M RON | 3,26 M RON | 1,86 M RON |
| Rezultat net | 25,1 K RON | 11,6 K RON | 10,9 K RON | 41,7 K RON | 30,7 K RON | 21,9 K RON | −520,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate263,4 K RON (5.7%)
Active circulante4,32 M RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,69 M RON
Creanțe1,31 M RON
Numerar316,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,46 |
| Durata stocaj (zile) | 789 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 384 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,8%
Marjă netă
-41,8%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,42 M RON | 7,55 M RON | 85,1% |
| 2020 | 4,39 M RON | 5,33 M RON | 82,4% |
| 2021 | 4,83 M RON | 5,48 M RON | 88,2% |
| 2022 | 4,57 M RON | 5,26 M RON | 86,9% |
| 2023 | 3,88 M RON | 4,60 M RON | 84,3% |
| 2024 | 4,01 M RON | 4,75 M RON | 84,4% |
| 2025 | 4,37 M RON | 4,58 M RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,93 M RON | 7,19 M RON | 2,70 M RON | 6,24 M RON | 2,72 M RON | 3,14 M RON | 1,25 M RON | ▼ 60,3% |
| Rezultat net | 25,1 K RON | 11,6 K RON | 10,9 K RON | 41,7 K RON | 30,7 K RON | 21,9 K RON | −520,1 K RON | ▼ 2.472,8% |
| Total active | 7,55 M RON | 5,33 M RON | 5,48 M RON | 5,26 M RON | 4,60 M RON | 4,75 M RON | 4,58 M RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 1,13 M RON | 938,4 K RON | 649,4 K RON | 691,0 K RON | 721,7 K RON | 743,6 K RON | 223,5 K RON | ▼ 69,9% |
| Datorii totale | 6,42 M RON | 4,39 M RON | 4,83 M RON | 4,57 M RON | 3,88 M RON | 4,01 M RON | 4,37 M RON | ▲ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,12 | 1,06 | 1,08 | 1,11 | 1,12 | 0,99 | ▼ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 0,64 | 0,16 | 0,40 | 0,67 | 1,13 | 0,70 | -41,75 | ▼ 6.064,3% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 50 | 70 | 57 | 65 | 23 | ▼ 64,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.