T & T COMPANY SRL
CUI: 15421121
J2003000397198
SRL
Harghita, Sat Ciucsângeorgiu, Comuna Ciucsângeorgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15421121
Cod înmatriculare
J2003000397198
EUID
ROONRC.J2003000397198
Data înmatriculării
2003-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Ciucsângeorgiu, Comuna Ciucsângeorgiu, CIUCSÎNGEORGIU, 492, 537040
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Ciucsângeorgiu, Comuna Ciucsângeorgiu
Stradă:
CIUCSÎNGEORGIU
Număr:
492
Cod poștal:
537040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 853.076 RON | 867.345 RON | 907.083 RON | −47.876 RON | −39.738 RON | 431.474 RON | 263.245 RON | 168.229 RON | 281.133 RON | 150.341 RON | 74.471 RON | 70.883 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.092.031 RON | 1.097.505 RON | 952.495 RON | 134.864 RON | 145.010 RON | 477.107 RON | 198.830 RON | 278.277 RON | 415.996 RON | 61.111 RON | 54.378 RON | 114.471 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.665.956 RON | 1.674.421 RON | 1.232.245 RON | 428.918 RON | 442.176 RON | 1.003.799 RON | 293.814 RON | 709.985 RON | 844.914 RON | 158.885 RON | 321.728 RON | 56.154 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.802.973 RON | 1.818.160 RON | 1.775.243 RON | 29.111 RON | 42.917 RON | 1.026.429 RON | 504.037 RON | 522.392 RON | 853.025 RON | 173.404 RON | 187.897 RON | 127.200 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.495.945 RON | 1.490.501 RON | 1.825.695 RON | −348.219 RON | −335.194 RON | 922.718 RON | 525.736 RON | 396.982 RON | 504.806 RON | 417.912 RON | 220.860 RON | 138.611 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.381.630 RON | 1.395.356 RON | 1.654.279 RON | −258.923 RON | −258.923 RON | 549.419 RON | 354.023 RON | 195.396 RON | 245.883 RON | 303.536 RON | 87.113 RON | 91.763 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEKSE TIVADAR
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−258.923 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,38 M RON
Rezultat Net 2024
−258,9 K RON
Total Active 2024
549,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 853,1 K RON | 1,09 M RON | 1,67 M RON | 1,80 M RON | 1,50 M RON | 1,38 M RON |
| Venituri totale | 867,3 K RON | 1,10 M RON | 1,67 M RON | 1,82 M RON | 1,49 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 907,1 K RON | 952,5 K RON | 1,23 M RON | 1,78 M RON | 1,83 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | −47,9 K RON | 134,9 K RON | 428,9 K RON | 29,1 K RON | −348,2 K RON | −258,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate354,0 K RON (64.4%)
Active circulante195,4 K RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,1 K RON
Creanțe91,8 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,86 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,06 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,7%
Marjă netă
-18,7%
ROA
-47,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,3 K RON | 431,5 K RON | 34,8% |
| 2020 | 61,1 K RON | 477,1 K RON | 12,8% |
| 2021 | 158,9 K RON | 1,00 M RON | 15,8% |
| 2022 | 173,4 K RON | 1,03 M RON | 16,9% |
| 2023 | 417,9 K RON | 922,7 K RON | 45,3% |
| 2024 | 303,5 K RON | 549,4 K RON | 55,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 853,1 K RON | 1,09 M RON | 1,67 M RON | 1,80 M RON | 1,50 M RON | 1,38 M RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | −47,9 K RON | 134,9 K RON | 428,9 K RON | 29,1 K RON | −348,2 K RON | −258,9 K RON | ▲ 25,6% |
| Total active | 431,5 K RON | 477,1 K RON | 1,00 M RON | 1,03 M RON | 922,7 K RON | 549,4 K RON | ▼ 40,5% |
| Capitaluri proprii | 281,1 K RON | 416,0 K RON | 844,9 K RON | 853,0 K RON | 504,8 K RON | 245,9 K RON | ▼ 51,3% |
| Datorii totale | 150,3 K RON | 61,1 K RON | 158,9 K RON | 173,4 K RON | 417,9 K RON | 303,5 K RON | ▼ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 4,55 | 4,47 | 3,01 | 0,95 | 0,64 | ▼ 32,2% |
| Marjă netă (%) | -5,61 | 12,35 | 25,75 | 1,61 | -23,28 | -18,74 | ▲ 19,5% |
| Scor bonitate | 54 | 100 | 95 | 77 | 40 | 42 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.