FLOIS SRL
CUI: 15302643
J2003000397222
SRL
Iaşi, Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15302643
Cod înmatriculare
J2003000397222
EUID
ROONRC.J2003000397222
Data înmatriculării
2003-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos, Aleea PETRU RARES, 8A, 705300
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos
Sector:
0
Stradă:
Aleea PETRU RARES
Număr:
8A
Cod poștal:
705300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188.979 RON | 258.825 RON | 253.078 RON | 3.832 RON | 5.747 RON | 16.917 RON | 84 RON | 16.833 RON | −21.793 RON | 38.710 RON | 5.121 RON | 118 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 127.780 RON | 224.199 RON | 190.356 RON | 32.322 RON | 33.843 RON | 18.324 RON | 84 RON | 18.240 RON | 10.529 RON | 7.795 RON | 1.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 195.108 RON | 263.147 RON | 233.947 RON | 27.562 RON | 29.200 RON | 44.809 RON | 84 RON | 44.725 RON | 38.091 RON | 6.718 RON | 7.841 RON | 6.453 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 178.416 RON | 242.763 RON | 261.330 RON | −20.343 RON | −18.567 RON | 26.065 RON | 84 RON | 25.981 RON | 17.748 RON | 8.317 RON | 8.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 228.720 RON | 312.817 RON | 319.249 RON | −8.722 RON | −6.432 RON | 19.916 RON | 84 RON | 19.832 RON | 9.026 RON | 10.890 RON | 9.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 286.178 RON | 286.256 RON | 291.049 RON | −4.793 RON | −4.793 RON | 22.996 RON | 208 RON | 22.788 RON | 4.233 RON | 18.763 RON | 9.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU ELENA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.793 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
286,2 K RON
Rezultat Net 2024
−4,8 K RON
Total Active 2024
23,0 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,0 K RON | 127,8 K RON | 195,1 K RON | 178,4 K RON | 228,7 K RON | 286,2 K RON |
| Venituri totale | 258,8 K RON | 224,2 K RON | 263,1 K RON | 242,8 K RON | 312,8 K RON | 286,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 253,1 K RON | 190,4 K RON | 233,9 K RON | 261,3 K RON | 319,2 K RON | 291,0 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 32,3 K RON | 27,6 K RON | −20,3 K RON | −8,7 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 278,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate208 RON (0.9%)
Active circulante22,8 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,8 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,19 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,7 K RON | 16,9 K RON | 228,8% |
| 2020 | 7,8 K RON | 18,3 K RON | 42,5% |
| 2021 | 6,7 K RON | 44,8 K RON | 15,0% |
| 2022 | 8,3 K RON | 26,1 K RON | 31,9% |
| 2023 | 10,9 K RON | 19,9 K RON | 54,7% |
| 2024 | 18,8 K RON | 23,0 K RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,0 K RON | 127,8 K RON | 195,1 K RON | 178,4 K RON | 228,7 K RON | 286,2 K RON | ▲ 25,1% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 32,3 K RON | 27,6 K RON | −20,3 K RON | −8,7 K RON | −4,8 K RON | ▲ 45,0% |
| Total active | 16,9 K RON | 18,3 K RON | 44,8 K RON | 26,1 K RON | 19,9 K RON | 23,0 K RON | ▲ 15,5% |
| Capitaluri proprii | −21,8 K RON | 10,5 K RON | 38,1 K RON | 17,7 K RON | 9,0 K RON | 4,2 K RON | ▼ 53,1% |
| Datorii totale | 38,7 K RON | 7,8 K RON | 6,7 K RON | 8,3 K RON | 10,9 K RON | 18,8 K RON | ▲ 72,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 2,34 | 6,66 | 3,12 | 1,82 | 1,21 | ▼ 33,3% |
| Marjă netă (%) | 2,03 | 25,30 | 14,13 | -11,40 | -3,81 | -1,67 | ▲ 56,2% |
| Scor bonitate | 32 | 95 | 95 | 57 | 62 | 52 | ▼ 16,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.