THERMOKUBE S.R.L.

CUI: 15374640 J2003000420049 SRL Bacău, Municipiul Bacău

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15374640

Cod înmatriculare J2003000420049

EUID ROONRC.J2003000420049

Data înmatriculării 2003-04-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 23 ani

Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. STEFAN CEL MARE, 66, 5500

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Municipiul Bacău

Sector: 0

Stradă: Str. STEFAN CEL MARE

Număr: 66

Cod poștal: 5500

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	564.408 RON	564.413 RON	584.993 RON	−26.234 RON	−20.580 RON	381.001 RON	65.183 RON	315.818 RON	−755.140 RON	1.136.141 RON	14.943 RON	222.998 RON	4
2020	478.044 RON	478.048 RON	600.393 RON	−127.050 RON	−122.345 RON	143.218 RON	69.351 RON	73.867 RON	−884.909 RON	1.028.127 RON	55.750 RON	8.700 RON	5
2021	966.696 RON	966.702 RON	1.083.798 RON	−126.796 RON	−117.096 RON	182.942 RON	83.532 RON	99.410 RON	−1.011.705 RON	1.194.647 RON	63.125 RON	16.243 RON	5
2022	873.071 RON	873.074 RON	871.547 RON	−7.207 RON	1.527 RON	174.515 RON	100.958 RON	73.557 RON	−1.018.912 RON	1.193.427 RON	37.782 RON	34.530 RON	5
2023	1.232.025 RON	2.168.645 RON	1.382.490 RON	764.404 RON	786.155 RON	144.105 RON	87.065 RON	57.040 RON	−254.508 RON	398.613 RON	5.544 RON	43.685 RON	5
2024	1.194.432 RON	1.244.434 RON	1.260.217 RON	−49.859 RON	−15.783 RON	205.953 RON	75.065 RON	130.888 RON	−304.368 RON	510.321 RON	10.760 RON	44.480 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFAN ALEXANDRU-COSMIN

administrator

Loc. Bacău, Bacău, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (30)

Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
Fabricarea de uși și ferestre din metal
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

Construcții hidrotehnice
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Activități de zidărie
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
Comerţ cu alte autovehicule
Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Comerț cu ridicata nespecializat
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Activități de arhitectură
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Activități ale agențiilor de publicitate
Activități fotografice
Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

Vezi toate (25 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−304.368 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.859 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 247.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

1,19 M RON

Rezultat Net 2024

−49,9 K RON

Total Active 2024

206,0 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	564,4 K RON	478,0 K RON	966,7 K RON	873,1 K RON	1,23 M RON	1,19 M RON
Venituri totale	564,4 K RON	478,0 K RON	966,7 K RON	873,1 K RON	2,17 M RON	1,24 M RON
Cheltuieli totale	585,0 K RON	600,4 K RON	1,08 M RON	871,5 K RON	1,38 M RON	1,26 M RON
Rezultat net	−26,2 K RON	−127,1 K RON	−126,8 K RON	−7,2 K RON	764,4 K RON	−49,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,42 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−304.368 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,26	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,24	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,15	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,40	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate75,1 K RON (36.4%)

Active circulante130,9 K RON (63.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,8 K RON

Creanțe44,5 K RON

Numerar75,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	111,01
Durata stocaj (zile)	3
Rotație creanțe (ori/an)	26,85
Durata încasare (zile)	14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-1,3%

Marjă netă

-4,2%

ROA

-24,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,14 M RON	381,0 K RON	298,2%
2020	1,03 M RON	143,2 K RON	717,9%
2021	1,19 M RON	182,9 K RON	653,0%
2022	1,19 M RON	174,5 K RON	683,9%
2023	398,6 K RON	144,1 K RON	276,6%
2024	510,3 K RON	206,0 K RON	247,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	564,4 K RON	478,0 K RON	966,7 K RON	873,1 K RON	1,23 M RON	1,19 M RON	▼ 3,1%
Rezultat net	−26,2 K RON	−127,1 K RON	−126,8 K RON	−7,2 K RON	764,4 K RON	−49,9 K RON	▼ 106,5%
Total active	381,0 K RON	143,2 K RON	182,9 K RON	174,5 K RON	144,1 K RON	206,0 K RON	▲ 42,9%
Capitaluri proprii	−755,1 K RON	−884,9 K RON	−1,01 M RON	−1,02 M RON	−254,5 K RON	−304,4 K RON	▼ 19,6%
Datorii totale	1,14 M RON	1,03 M RON	1,19 M RON	1,19 M RON	398,6 K RON	510,3 K RON	▲ 28,0%
Lichiditate curentă	0,28	0,07	0,08	0,06	0,14	0,26	▲ 79,2%
Marjă netă (%)	-4,65	-26,58	-13,12	-0,83	62,04	-4,17	▼ 106,7%
Scor bonitate	19	12	32	19	55	19	▼ 65,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,42 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 247.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.