TERMITA 1 SRL
CUI: 15227495
J2003000424122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15227495
Cod înmatriculare
J2003000424122
EUID
ROONRC.J2003000424122
Data înmatriculării
2003-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. MADACH, 55, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. MADACH
Număr:
55
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.134 RON | 112.135 RON | 124.313 RON | −13.299 RON | −12.178 RON | 724.144 RON | 554.276 RON | 169.868 RON | −1.091.392 RON | 226.041 RON | 2.874 RON | 105.035 RON | 1.606.378 RON | 16.883 RON | 3 |
| 2020 | 65.769 RON | 74.369 RON | 112.681 RON | −38.970 RON | −38.312 RON | 721.453 RON | 534.987 RON | 186.466 RON | −1.130.362 RON | 262.320 RON | 3.604 RON | 169.723 RON | 1.606.378 RON | 16.883 RON | 2 |
| 2021 | 16.928 RON | 16.928 RON | 163.458 RON | −146.699 RON | −146.530 RON | 706.216 RON | 515.699 RON | 190.517 RON | −1.277.061 RON | 393.782 RON | 4.564 RON | 169.260 RON | 1.606.378 RON | 16.883 RON | 2 |
| 2022 | 18.316 RON | 18.316 RON | 56.735 RON | −38.602 RON | −38.419 RON | 691.987 RON | 496.410 RON | 195.577 RON | −1.315.663 RON | 418.155 RON | 6.345 RON | 173.073 RON | 1.606.378 RON | 16.883 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 2.095 RON | 25.616 RON | −23.521 RON | −23.521 RON | 668.202 RON | 476.100 RON | 192.102 RON | −1.339.184 RON | 417.891 RON | 1.750 RON | 168.292 RON | 1.606.378 RON | 16.883 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 20.623 RON | −20.623 RON | −20.623 RON | 647.289 RON | 457.283 RON | 190.006 RON | −1.376.691 RON | 417.602 RON | 926 RON | 168.591 RON | 1.606.378 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1.477 RON | 49.460 RON | −47.983 RON | −47.983 RON | 411.743 RON | 409.713 RON | 2.030 RON | −18.691 RON | 430.434 RON | 0 RON | 429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIR MARIA STANCA
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.691 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.983 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−48,0 K RON
Total Active 2025
411,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,1 K RON | 65,8 K RON | 16,9 K RON | 18,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 112,1 K RON | 74,4 K RON | 16,9 K RON | 18,3 K RON | 2,1 K RON | 0 RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,3 K RON | 112,7 K RON | 163,5 K RON | 56,7 K RON | 25,6 K RON | 20,6 K RON | 49,5 K RON |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −39,0 K RON | −146,7 K RON | −38,6 K RON | −23,5 K RON | −20,6 K RON | −48,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −38,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.691 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate409,7 K RON (99.5%)
Active circulante2,0 K RON (0.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe429 RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,0 K RON | 724,1 K RON | 31,2% |
| 2020 | 262,3 K RON | 721,5 K RON | 36,4% |
| 2021 | 393,8 K RON | 706,2 K RON | 55,8% |
| 2022 | 418,2 K RON | 692,0 K RON | 60,4% |
| 2023 | 417,9 K RON | 668,2 K RON | 62,5% |
| 2024 | 417,6 K RON | 647,3 K RON | 64,5% |
| 2025 | 430,4 K RON | 411,7 K RON | 104,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,1 K RON | 65,8 K RON | 16,9 K RON | 18,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −39,0 K RON | −146,7 K RON | −38,6 K RON | −23,5 K RON | −20,6 K RON | −48,0 K RON | ▼ 132,7% |
| Total active | 724,1 K RON | 721,5 K RON | 706,2 K RON | 692,0 K RON | 668,2 K RON | 647,3 K RON | 411,7 K RON | ▼ 36,4% |
| Capitaluri proprii | −1,09 M RON | −1,13 M RON | −1,28 M RON | −1,32 M RON | −1,34 M RON | −1,38 M RON | −18,7 K RON | ▲ 98,6% |
| Datorii totale | 226,0 K RON | 262,3 K RON | 393,8 K RON | 418,2 K RON | 417,9 K RON | 417,6 K RON | 430,4 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,71 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | ▼ 99,0% |
| Marjă netă (%) | -11,86 | -59,25 | -866,61 | -210,76 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 12 | 27 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.