TOPRAD SERVICES SRL
CUI: 15595870
J2003000460111
SRL
Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15595870
Cod înmatriculare
J2003000460111
EUID
ROONRC.J2003000460111
Data înmatriculării
2003-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug, VĂLIUG, 751, 327415
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Valiug, Comuna Valiug
Stradă:
VĂLIUG
Număr:
751
Cod poștal:
327415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.430 RON | 29.430 RON | 29.553 RON | −417 RON | −123 RON | 120 RON | 0 RON | 120 RON | −33.436 RON | 33.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.950 RON | 25.339 RON | 15.582 RON | 9.061 RON | 9.757 RON | 13.277 RON | 0 RON | 13.277 RON | −24.375 RON | 37.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 37.870 RON | 37.870 RON | 20.495 RON | 16.239 RON | 17.375 RON | 13.760 RON | 0 RON | 13.760 RON | −8.137 RON | 21.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.463 RON | 25.463 RON | 22.702 RON | 1.997 RON | 2.761 RON | 3.126 RON | 0 RON | 3.126 RON | −6.140 RON | 9.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 22.298 RON | 22.298 RON | 28.819 RON | −6.521 RON | −6.521 RON | 8.907 RON | 0 RON | 8.907 RON | −12.661 RON | 21.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 39.722 RON | 39.722 RON | 36.506 RON | 3.216 RON | 3.216 RON | 7.397 RON | 0 RON | 7.397 RON | −9.446 RON | 16.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 43.485 RON | 43.508 RON | 63.027 RON | −19.519 RON | −19.519 RON | 1.326 RON | 0 RON | 1.326 RON | −28.964 RON | 30.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU DAVID STEFAN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.964 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.519 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2284.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,5 K RON
Rezultat Net 2025
−19,5 K RON
Total Active 2025
1,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 24,0 K RON | 37,9 K RON | 25,5 K RON | 22,3 K RON | 39,7 K RON | 43,5 K RON |
| Venituri totale | 29,4 K RON | 25,3 K RON | 37,9 K RON | 25,5 K RON | 22,3 K RON | 39,7 K RON | 43,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,6 K RON | 15,6 K RON | 20,5 K RON | 22,7 K RON | 28,8 K RON | 36,5 K RON | 63,0 K RON |
| Rezultat net | −417 RON | 9,1 K RON | 16,2 K RON | 2,0 K RON | −6,5 K RON | 3,2 K RON | −19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.964 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,9%
Marjă netă
-44,9%
ROA
-1.472,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,6 K RON | 120 RON | 27.963,3% |
| 2020 | 37,7 K RON | 13,3 K RON | 283,6% |
| 2021 | 21,9 K RON | 13,8 K RON | 159,1% |
| 2022 | 9,3 K RON | 3,1 K RON | 296,4% |
| 2023 | 21,6 K RON | 8,9 K RON | 242,2% |
| 2024 | 16,8 K RON | 7,4 K RON | 227,7% |
| 2025 | 30,3 K RON | 1,3 K RON | 2.284,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 24,0 K RON | 37,9 K RON | 25,5 K RON | 22,3 K RON | 39,7 K RON | 43,5 K RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | −417 RON | 9,1 K RON | 16,2 K RON | 2,0 K RON | −6,5 K RON | 3,2 K RON | −19,5 K RON | ▼ 706,9% |
| Total active | 120 RON | 13,3 K RON | 13,8 K RON | 3,1 K RON | 8,9 K RON | 7,4 K RON | 1,3 K RON | ▼ 82,1% |
| Capitaluri proprii | −33,4 K RON | −24,4 K RON | −8,1 K RON | −6,1 K RON | −12,7 K RON | −9,4 K RON | −29,0 K RON | ▼ 206,6% |
| Datorii totale | 33,6 K RON | 37,7 K RON | 21,9 K RON | 9,3 K RON | 21,6 K RON | 16,8 K RON | 30,3 K RON | ▲ 79,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,35 | 0,63 | 0,34 | 0,41 | 0,44 | 0,04 | ▼ 90,0% |
| Marjă netă (%) | -1,42 | 37,83 | 42,88 | 7,84 | -29,24 | 8,10 | -44,89 | ▼ 654,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 60 | 30 | 19 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2284.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.