NAVONA TRANS SRL
CUI: 15296509
J2003000469299
SRL
Prahova, Sat Tăriceni, Comuna Şirna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15296509
Cod înmatriculare
J2003000469299
EUID
ROONRC.J2003000469299
Data înmatriculării
2003-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Tăriceni, Comuna Şirna, 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.431.232 RON | 3.446.806 RON | 3.058.482 RON | 353.891 RON | 388.324 RON | 1.377.922 RON | 379.829 RON | 998.093 RON | 774.168 RON | 660.994 RON | 3.690 RON | 549.699 RON | 0 RON | 57.240 RON | 12 |
| 2020 | 3.458.896 RON | 3.490.740 RON | 3.071.474 RON | 384.391 RON | 419.266 RON | 1.647.606 RON | 376.252 RON | 1.271.354 RON | 958.559 RON | 737.247 RON | 3.690 RON | 524.303 RON | 0 RON | 48.200 RON | 12 |
| 2021 | 4.732.959 RON | 4.773.548 RON | 3.890.832 RON | 835.936 RON | 882.716 RON | 2.256.320 RON | 317.265 RON | 1.939.055 RON | 1.294.495 RON | 1.004.396 RON | 1.606 RON | 1.562.958 RON | 0 RON | 42.571 RON | 13 |
| 2022 | 6.856.331 RON | 6.892.392 RON | 6.369.080 RON | 426.903 RON | 523.312 RON | 1.938.017 RON | 490.399 RON | 1.447.618 RON | 625.898 RON | 1.360.509 RON | 19.063 RON | 1.381.881 RON | 0 RON | 48.390 RON | 15 |
| 2023 | 7.514.305 RON | 7.576.575 RON | 6.669.053 RON | 759.566 RON | 907.522 RON | 3.643.265 RON | 2.088.063 RON | 1.555.202 RON | 956.663 RON | 2.772.480 RON | 0 RON | 1.523.527 RON | 0 RON | 85.878 RON | 17 |
| 2024 | 7.061.398 RON | 7.120.962 RON | 7.312.067 RON | −191.105 RON | −191.105 RON | 3.693.059 RON | 2.362.428 RON | 1.330.631 RON | 5.992 RON | 3.771.224 RON | 265.743 RON | 1.044.192 RON | 0 RON | 84.157 RON | 16 |
| 2025 | 7.924.861 RON | 8.002.045 RON | 7.586.640 RON | 378.197 RON | 415.405 RON | 2.839.923 RON | 1.676.396 RON | 1.163.527 RON | 384.189 RON | 2.568.381 RON | 67.408 RON | 1.064.925 RON | 0 RON | 112.647 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,92 M RON
Rezultat Net 2025
378,2 K RON
Total Active 2025
2,84 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,43 M RON | 3,46 M RON | 4,73 M RON | 6,86 M RON | 7,51 M RON | 7,06 M RON | 7,92 M RON |
| Venituri totale | 3,45 M RON | 3,49 M RON | 4,77 M RON | 6,89 M RON | 7,58 M RON | 7,12 M RON | 8,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,06 M RON | 3,07 M RON | 3,89 M RON | 6,37 M RON | 6,67 M RON | 7,31 M RON | 7,59 M RON |
| Rezultat net | 353,9 K RON | 384,4 K RON | 835,9 K RON | 426,9 K RON | 759,6 K RON | −191,1 K RON | 378,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,68 M RON (59%)
Active circulante1,16 M RON (41%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,4 K RON
Creanțe1,06 M RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 117,57 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,44 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,8%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 661,0 K RON | 1,38 M RON | 48,0% |
| 2020 | 737,2 K RON | 1,65 M RON | 44,8% |
| 2021 | 1,00 M RON | 2,26 M RON | 44,5% |
| 2022 | 1,36 M RON | 1,94 M RON | 70,2% |
| 2023 | 2,77 M RON | 3,64 M RON | 76,1% |
| 2024 | 3,77 M RON | 3,69 M RON | 102,1% |
| 2025 | 2,57 M RON | 2,84 M RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,43 M RON | 3,46 M RON | 4,73 M RON | 6,86 M RON | 7,51 M RON | 7,06 M RON | 7,92 M RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | 353,9 K RON | 384,4 K RON | 835,9 K RON | 426,9 K RON | 759,6 K RON | −191,1 K RON | 378,2 K RON | ▲ 297,9% |
| Total active | 1,38 M RON | 1,65 M RON | 2,26 M RON | 1,94 M RON | 3,64 M RON | 3,69 M RON | 2,84 M RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 774,2 K RON | 958,6 K RON | 1,29 M RON | 625,9 K RON | 956,7 K RON | 6,0 K RON | 384,2 K RON | ▲ 6.311,7% |
| Datorii totale | 661,0 K RON | 737,2 K RON | 1,00 M RON | 1,36 M RON | 2,77 M RON | 3,77 M RON | 2,57 M RON | ▼ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 1,72 | 1,93 | 1,06 | 0,56 | 0,35 | 0,45 | ▲ 28,4% |
| Marjă netă (%) | 10,31 | 11,11 | 17,66 | 6,23 | 10,11 | -2,71 | 4,77 | ▲ 276,0% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 95 | 67 | 68 | 18 | 58 | ▲ 222,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (378,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.