MARSTELI SRL
CUI: 15378366
J2003000487053
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15378366
Cod înmatriculare
J2003000487053
EUID
ROONRC.J2003000487053
Data înmatriculării
2003-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. NAVIGATORILOR, 37, 3700
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Sector:
0
Stradă:
Str. NAVIGATORILOR
Număr:
37
Cod poștal:
3700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.186.192 RON | 1.192.465 RON | 1.135.522 RON | 45.017 RON | 56.943 RON | 364.145 RON | 7.388 RON | 356.757 RON | 86.691 RON | 277.454 RON | 315.939 RON | 17.635 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 1.043.831 RON | 1.081.793 RON | 1.032.192 RON | 41.693 RON | 49.601 RON | 422.105 RON | 17.103 RON | 405.002 RON | 128.385 RON | 293.720 RON | 341.803 RON | 46.600 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 1.218.971 RON | 1.268.131 RON | 1.240.567 RON | 16.478 RON | 27.564 RON | 429.418 RON | 33.173 RON | 396.245 RON | 144.863 RON | 284.555 RON | 345.155 RON | 18.738 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.484.033 RON | 1.619.555 RON | 1.562.239 RON | 43.882 RON | 57.316 RON | 355.174 RON | 48.174 RON | 307.000 RON | 188.745 RON | 368.029 RON | 250.349 RON | 11.949 RON | 0 RON | 201.600 RON | 13 |
| 2023 | 1.961.933 RON | 2.009.612 RON | 1.944.035 RON | 49.907 RON | 65.577 RON | 369.722 RON | 65.738 RON | 303.984 RON | 238.652 RON | 649.868 RON | 212.081 RON | 34.603 RON | 0 RON | 518.798 RON | 16 |
| 2024 | 1.576.703 RON | 1.695.137 RON | 2.428.088 RON | −783.821 RON | −732.951 RON | 263.400 RON | 86.698 RON | 176.702 RON | −545.169 RON | 1.010.169 RON | 67.465 RON | 72.024 RON | 0 RON | 201.600 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRÎNZAS ADRIAN
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−545.169 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−783.821 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 383.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,58 M RON
Rezultat Net 2024
−783,8 K RON
Total Active 2024
263,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,04 M RON | 1,22 M RON | 1,48 M RON | 1,96 M RON | 1,58 M RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 1,08 M RON | 1,27 M RON | 1,62 M RON | 2,01 M RON | 1,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,14 M RON | 1,03 M RON | 1,24 M RON | 1,56 M RON | 1,94 M RON | 2,43 M RON |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 41,7 K RON | 16,5 K RON | 43,9 K RON | 49,9 K RON | −783,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−545.169 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,7 K RON (32.9%)
Active circulante176,7 K RON (67.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,5 K RON
Creanțe72,0 K RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,37 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,89 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,5%
Marjă netă
-49,7%
ROA
-297,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 277,5 K RON | 364,1 K RON | 76,2% |
| 2020 | 293,7 K RON | 422,1 K RON | 69,6% |
| 2021 | 284,6 K RON | 429,4 K RON | 66,3% |
| 2022 | 368,0 K RON | 355,2 K RON | 103,6% |
| 2023 | 649,9 K RON | 369,7 K RON | 175,8% |
| 2024 | 1,01 M RON | 263,4 K RON | 383,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,04 M RON | 1,22 M RON | 1,48 M RON | 1,96 M RON | 1,58 M RON | ▼ 19,6% |
| Rezultat net | 45,0 K RON | 41,7 K RON | 16,5 K RON | 43,9 K RON | 49,9 K RON | −783,8 K RON | ▼ 1.670,6% |
| Total active | 364,1 K RON | 422,1 K RON | 429,4 K RON | 355,2 K RON | 369,7 K RON | 263,4 K RON | ▼ 28,8% |
| Capitaluri proprii | 86,7 K RON | 128,4 K RON | 144,9 K RON | 188,7 K RON | 238,7 K RON | −545,2 K RON | ▼ 328,4% |
| Datorii totale | 277,5 K RON | 293,7 K RON | 284,6 K RON | 368,0 K RON | 649,9 K RON | 1,01 M RON | ▲ 55,4% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,38 | 1,39 | 0,83 | 0,47 | 0,17 | ▼ 62,6% |
| Marjă netă (%) | 3,80 | 3,99 | 1,35 | 2,96 | 2,54 | -49,71 | ▼ 2.057,1% |
| Scor bonitate | 57 | 62 | 70 | 68 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 383.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.