ALCAMIO SRL
CUI: 16012427
J2003000499360
SRL
Tulcea, Sat Malcoci, Comuna Nufăru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16012427
Cod înmatriculare
J2003000499360
EUID
ROONRC.J2003000499360
Data înmatriculării
2003-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Malcoci, Comuna Nufăru, OVIDIU, 29, parter, birou
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Malcoci, Comuna Nufăru
Stradă:
OVIDIU
Număr:
29
Etaj:
parter
Completare adresă:
birou
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 605.757 RON | 605.757 RON | 595.733 RON | 3.911 RON | 10.024 RON | 44.969 RON | 0 RON | 44.969 RON | −15.695 RON | 60.664 RON | 22.519 RON | 3.768 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.177.467 RON | 1.178.945 RON | 1.165.743 RON | 2.223 RON | 13.202 RON | 71.181 RON | 0 RON | 71.181 RON | −13.472 RON | 84.653 RON | 40.222 RON | 4.944 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.106.593 RON | 1.106.593 RON | 1.094.910 RON | 561 RON | 11.683 RON | 93.818 RON | 0 RON | 93.818 RON | −12.911 RON | 106.729 RON | 69.844 RON | 10.353 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.314.221 RON | 1.314.221 RON | 1.300.737 RON | 268 RON | 13.484 RON | 98.566 RON | 0 RON | 98.566 RON | −12.643 RON | 111.209 RON | 75.306 RON | 4.046 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.478.374 RON | 1.478.374 RON | 1.459.344 RON | 4.113 RON | 19.030 RON | 122.597 RON | 0 RON | 122.597 RON | −8.530 RON | 131.127 RON | 86.333 RON | 5.559 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.341.767 RON | 1.341.772 RON | 1.361.017 RON | −19.245 RON | −19.245 RON | 99.626 RON | 0 RON | 99.626 RON | −27.776 RON | 127.402 RON | 71.755 RON | 6.598 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPRAN MIOARA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.776 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.245 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,34 M RON
Rezultat Net 2024
−19,2 K RON
Total Active 2024
99,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 605,8 K RON | 1,18 M RON | 1,11 M RON | 1,31 M RON | 1,48 M RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 605,8 K RON | 1,18 M RON | 1,11 M RON | 1,31 M RON | 1,48 M RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 595,7 K RON | 1,17 M RON | 1,09 M RON | 1,30 M RON | 1,46 M RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 2,2 K RON | 561 RON | 268 RON | 4,1 K RON | −19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.776 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante99,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,8 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,70 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 203,36 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,7 K RON | 45,0 K RON | 134,9% |
| 2020 | 84,7 K RON | 71,2 K RON | 118,9% |
| 2021 | 106,7 K RON | 93,8 K RON | 113,8% |
| 2022 | 111,2 K RON | 98,6 K RON | 112,8% |
| 2023 | 131,1 K RON | 122,6 K RON | 107,0% |
| 2024 | 127,4 K RON | 99,6 K RON | 127,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 605,8 K RON | 1,18 M RON | 1,11 M RON | 1,31 M RON | 1,48 M RON | 1,34 M RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 2,2 K RON | 561 RON | 268 RON | 4,1 K RON | −19,2 K RON | ▼ 567,9% |
| Total active | 45,0 K RON | 71,2 K RON | 93,8 K RON | 98,6 K RON | 122,6 K RON | 99,6 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −15,7 K RON | −13,5 K RON | −12,9 K RON | −12,6 K RON | −8,5 K RON | −27,8 K RON | ▼ 225,6% |
| Datorii totale | 60,7 K RON | 84,7 K RON | 106,7 K RON | 111,2 K RON | 131,1 K RON | 127,4 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,84 | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 0,78 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 0,65 | 0,19 | 0,05 | 0,02 | 0,28 | -1,43 | ▼ 610,7% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 37 | 45 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.