THEOCAT COM SRL
CUI: 15842090
J2003000518519
SRL
Călăraşi, Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15842090
Cod înmatriculare
J2003000518519
EUID
ROONRC.J2003000518519
Data înmatriculării
2003-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi, Agricultorilor, 15, 8350
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi
Stradă:
Agricultorilor
Număr:
15
Cod poștal:
8350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.239 RON | 93.239 RON | 113.068 RON | −20.761 RON | −19.829 RON | 56.114 RON | 0 RON | 56.114 RON | −224.620 RON | 280.734 RON | 54.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.684 RON | 91.822 RON | 104.818 RON | −13.891 RON | −12.996 RON | 52.504 RON | 0 RON | 52.504 RON | −238.511 RON | 291.015 RON | 44.313 RON | 5.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 78.513 RON | 78.820 RON | 74.725 RON | 3.307 RON | 4.095 RON | 57.495 RON | 0 RON | 57.495 RON | −235.513 RON | 293.008 RON | 30.777 RON | 25.689 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 69.681 RON | 372.801 RON | 80.262 RON | 288.150 RON | 292.539 RON | 87.675 RON | 0 RON | 87.675 RON | 52.636 RON | 35.039 RON | 67.174 RON | 4.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 83.170 RON | 99.086 RON | 115.672 RON | −17.428 RON | −16.586 RON | 95.004 RON | 0 RON | 95.004 RON | 35.208 RON | 59.796 RON | 83.502 RON | 4.226 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.647 RON | 102.109 RON | 138.873 RON | −37.784 RON | −36.764 RON | 68.166 RON | 0 RON | 68.166 RON | −2.576 RON | 70.742 RON | 65.084 RON | 2.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 79.170 RON | 99.393 RON | 127.330 RON | −28.932 RON | −27.937 RON | 43.271 RON | 0 RON | 43.271 RON | −31.508 RON | 74.779 RON | 39.917 RON | 3.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRICĂ CONSTANTIN
administrator
Comuna Chirnogi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.508 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.932 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,2 K RON
Rezultat Net 2025
−28,9 K RON
Total Active 2025
43,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,2 K RON | 91,7 K RON | 78,5 K RON | 69,7 K RON | 83,2 K RON | 100,6 K RON | 79,2 K RON |
| Venituri totale | 93,2 K RON | 91,8 K RON | 78,8 K RON | 372,8 K RON | 99,1 K RON | 102,1 K RON | 99,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,1 K RON | 104,8 K RON | 74,7 K RON | 80,3 K RON | 115,7 K RON | 138,9 K RON | 127,3 K RON |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −13,9 K RON | 3,3 K RON | 288,2 K RON | −17,4 K RON | −37,8 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,9 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar334 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,98 |
| Durata stocaj (zile) | 184 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,22 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,3%
Marjă netă
-36,5%
ROA
-66,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 280,7 K RON | 56,1 K RON | 500,3% |
| 2020 | 291,0 K RON | 52,5 K RON | 554,3% |
| 2021 | 293,0 K RON | 57,5 K RON | 509,6% |
| 2022 | 35,0 K RON | 87,7 K RON | 40,0% |
| 2023 | 59,8 K RON | 95,0 K RON | 62,9% |
| 2024 | 70,7 K RON | 68,2 K RON | 103,8% |
| 2025 | 74,8 K RON | 43,3 K RON | 172,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,2 K RON | 91,7 K RON | 78,5 K RON | 69,7 K RON | 83,2 K RON | 100,6 K RON | 79,2 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −13,9 K RON | 3,3 K RON | 288,2 K RON | −17,4 K RON | −37,8 K RON | −28,9 K RON | ▲ 23,4% |
| Total active | 56,1 K RON | 52,5 K RON | 57,5 K RON | 87,7 K RON | 95,0 K RON | 68,2 K RON | 43,3 K RON | ▼ 36,5% |
| Capitaluri proprii | −224,6 K RON | −238,5 K RON | −235,5 K RON | 52,6 K RON | 35,2 K RON | −2,6 K RON | −31,5 K RON | ▼ 1.123,1% |
| Datorii totale | 280,7 K RON | 291,0 K RON | 293,0 K RON | 35,0 K RON | 59,8 K RON | 70,7 K RON | 74,8 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 2,50 | 1,59 | 0,96 | 0,58 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | -22,27 | -15,15 | 4,21 | 413,53 | -20,95 | -37,54 | -36,54 | ▲ 2,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 95 | 54 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.