GERMANIU S.R.L.
CUI: 15437934
J2003000531042
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15437934
Cod înmatriculare
J2003000531042
EUID
ROONRC.J2003000531042
Data înmatriculării
2003-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. MARASESTI, 104, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
Str. MARASESTI
Număr:
104
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.000 RON | 73.475 RON | 90.313 RON | −17.573 RON | −16.838 RON | 330.293 RON | 313.685 RON | 16.608 RON | 231.381 RON | 98.912 RON | 0 RON | 189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 59.575 RON | 75.322 RON | 90.874 RON | −16.219 RON | −15.552 RON | 320.182 RON | 300.069 RON | 20.113 RON | 215.162 RON | 105.020 RON | 0 RON | 7.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 95.655 RON | 95.655 RON | 78.027 RON | 16.672 RON | 17.628 RON | 332.595 RON | 299.782 RON | 32.813 RON | 231.834 RON | 100.761 RON | 0 RON | 156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 110.200 RON | 110.200 RON | 85.329 RON | 23.791 RON | 24.871 RON | 314.760 RON | 283.594 RON | 31.166 RON | 255.626 RON | 59.134 RON | 0 RON | 4.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 108.000 RON | 109.000 RON | 138.866 RON | −30.934 RON | −29.866 RON | 289.059 RON | 274.711 RON | 14.348 RON | 224.691 RON | 64.368 RON | 0 RON | 4.270 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 112.000 RON | 112.000 RON | 124.039 RON | −13.137 RON | −12.039 RON | 285.031 RON | 272.840 RON | 12.191 RON | 211.554 RON | 73.477 RON | 0 RON | 2.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU PETRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.137 RON)
Cifra de Afaceri 2024
112,0 K RON
Rezultat Net 2024
−13,1 K RON
Total Active 2024
285,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,0 K RON | 59,6 K RON | 95,7 K RON | 110,2 K RON | 108,0 K RON | 112,0 K RON |
| Venituri totale | 73,5 K RON | 75,3 K RON | 95,7 K RON | 110,2 K RON | 109,0 K RON | 112,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,3 K RON | 90,9 K RON | 78,0 K RON | 85,3 K RON | 138,9 K RON | 124,0 K RON |
| Rezultat net | −17,6 K RON | −16,2 K RON | 16,7 K RON | 23,8 K RON | −30,9 K RON | −13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 128,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate272,8 K RON (95.7%)
Active circulante12,2 K RON (4.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,10 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,9 K RON | 330,3 K RON | 30,0% |
| 2020 | 105,0 K RON | 320,2 K RON | 32,8% |
| 2021 | 100,8 K RON | 332,6 K RON | 30,3% |
| 2022 | 59,1 K RON | 314,8 K RON | 18,8% |
| 2023 | 64,4 K RON | 289,1 K RON | 22,3% |
| 2024 | 73,5 K RON | 285,0 K RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,0 K RON | 59,6 K RON | 95,7 K RON | 110,2 K RON | 108,0 K RON | 112,0 K RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | −17,6 K RON | −16,2 K RON | 16,7 K RON | 23,8 K RON | −30,9 K RON | −13,1 K RON | ▲ 57,5% |
| Total active | 330,3 K RON | 320,2 K RON | 332,6 K RON | 314,8 K RON | 289,1 K RON | 285,0 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 231,4 K RON | 215,2 K RON | 231,8 K RON | 255,6 K RON | 224,7 K RON | 211,6 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 98,9 K RON | 105,0 K RON | 100,8 K RON | 59,1 K RON | 64,4 K RON | 73,5 K RON | ▲ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,19 | 0,33 | 0,53 | 0,22 | 0,17 | ▼ 25,6% |
| Marjă netă (%) | -24,41 | -27,22 | 17,43 | 21,59 | -28,64 | -11,73 | ▲ 59,0% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 78 | 83 | 35 | 50 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.