ACT O3 SRL
CUI: 15902982
J2003000553349
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15902982
Cod înmatriculare
J2003000553349
EUID
ROONRC.J2003000553349
Data înmatriculării
2003-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, Str. Dunării, D10, C, parte, 2
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Sector:
0
Stradă:
Str. Dunării
Bloc:
D10
Scară:
C
Etaj:
parte
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.996 RON | 146.175 RON | 102.507 RON | 42.328 RON | 43.668 RON | 45.733 RON | 2.656 RON | 43.077 RON | 43.528 RON | 2.205 RON | 0 RON | 40.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 57.332 RON | 75.085 RON | 66.681 RON | 7.881 RON | 8.404 RON | 15.818 RON | 2.281 RON | 13.537 RON | 9.081 RON | 6.737 RON | 0 RON | 10.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 52.830 RON | 70.460 RON | 44.899 RON | 25.095 RON | 25.561 RON | 36.508 RON | 1.906 RON | 34.602 RON | 34.176 RON | 2.332 RON | 0 RON | 23.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 95.613 RON | 115.772 RON | 104.670 RON | 10.150 RON | 11.102 RON | 16.198 RON | 0 RON | 16.198 RON | 11.350 RON | 4.848 RON | 0 RON | 11.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 122.690 RON | 124.011 RON | 85.653 RON | 37.156 RON | 38.358 RON | 68.035 RON | 5.771 RON | 62.264 RON | 38.356 RON | 29.679 RON | 0 RON | 45.206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 148.686 RON | 148.686 RON | 151.745 RON | −3.059 RON | −3.059 RON | 67.105 RON | 1.697 RON | 65.408 RON | −1.859 RON | 68.964 RON | 0 RON | 49.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
REHMEIER ANDREEA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.859 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.059 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
148,7 K RON
Rezultat Net 2024
−3,1 K RON
Total Active 2024
67,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 57,3 K RON | 52,8 K RON | 95,6 K RON | 122,7 K RON | 148,7 K RON |
| Venituri totale | 146,2 K RON | 75,1 K RON | 70,5 K RON | 115,8 K RON | 124,0 K RON | 148,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,5 K RON | 66,7 K RON | 44,9 K RON | 104,7 K RON | 85,7 K RON | 151,7 K RON |
| Rezultat net | 42,3 K RON | 7,9 K RON | 25,1 K RON | 10,2 K RON | 37,2 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 133,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.859 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (2.5%)
Active circulante65,4 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,0 K RON
Numerar16,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,03 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,1%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 45,7 K RON | 4,8% |
| 2020 | 6,7 K RON | 15,8 K RON | 42,6% |
| 2021 | 2,3 K RON | 36,5 K RON | 6,4% |
| 2022 | 4,8 K RON | 16,2 K RON | 29,9% |
| 2023 | 29,7 K RON | 68,0 K RON | 43,6% |
| 2024 | 69,0 K RON | 67,1 K RON | 102,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 57,3 K RON | 52,8 K RON | 95,6 K RON | 122,7 K RON | 148,7 K RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | 42,3 K RON | 7,9 K RON | 25,1 K RON | 10,2 K RON | 37,2 K RON | −3,1 K RON | ▼ 108,2% |
| Total active | 45,7 K RON | 15,8 K RON | 36,5 K RON | 16,2 K RON | 68,0 K RON | 67,1 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 43,5 K RON | 9,1 K RON | 34,2 K RON | 11,4 K RON | 38,4 K RON | −1,9 K RON | ▼ 104,8% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 6,7 K RON | 2,3 K RON | 4,8 K RON | 29,7 K RON | 69,0 K RON | ▲ 132,4% |
| Lichiditate curentă | 19,54 | 2,01 | 14,84 | 3,34 | 2,10 | 0,95 | ▼ 54,8% |
| Marjă netă (%) | 31,59 | 13,75 | 47,50 | 10,62 | 30,28 | -2,06 | ▼ 106,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 87 | 95 | 24 | ▼ 74,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.