NELUS COM SRL
CUI: 15648648
J2003000595154
SRL
Dâmboviţa, Sat Brăteştii de Jos, Comuna Văcăreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15648648
Cod înmatriculare
J2003000595154
EUID
ROONRC.J2003000595154
Data înmatriculării
2003-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Brăteştii de Jos, Comuna Văcăreşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.943 RON | 84.984 RON | 90.312 RON | −6.048 RON | −5.328 RON | 141.268 RON | 134.040 RON | 7.228 RON | −310.123 RON | 451.391 RON | 5.902 RON | 969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 62.505 RON | 75.549 RON | 77.088 RON | −1.987 RON | −1.539 RON | 140.647 RON | 133.204 RON | 7.443 RON | −312.109 RON | 452.756 RON | 4.850 RON | 969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 79.645 RON | 94.313 RON | 90.233 RON | 4.010 RON | 4.080 RON | 146.405 RON | 132.368 RON | 14.037 RON | −308.099 RON | 454.504 RON | 3.801 RON | 969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 117.976 RON | 140.202 RON | 117.709 RON | 21.313 RON | 22.493 RON | 171.126 RON | 131.533 RON | 39.593 RON | −286.785 RON | 457.911 RON | 6.299 RON | 969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 93.609 RON | 110.293 RON | 109.913 RON | −557 RON | 380 RON | 167.434 RON | 130.697 RON | 36.737 RON | −287.343 RON | 455.608 RON | 6.573 RON | 345 RON | 0 RON | 831 RON | 1 |
| 2024 | 87.564 RON | 101.400 RON | 106.060 RON | −5.537 RON | −4.660 RON | 159.134 RON | 129.862 RON | 29.272 RON | −292.880 RON | 452.014 RON | 6.119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ION
administrator
Comuna Lucieni, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−292.880 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.537 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 284.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
87,6 K RON
Rezultat Net 2024
−5,5 K RON
Total Active 2024
159,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 62,5 K RON | 79,6 K RON | 118,0 K RON | 93,6 K RON | 87,6 K RON |
| Venituri totale | 85,0 K RON | 75,5 K RON | 94,3 K RON | 140,2 K RON | 110,3 K RON | 101,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,3 K RON | 77,1 K RON | 90,2 K RON | 117,7 K RON | 109,9 K RON | 106,1 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −2,0 K RON | 4,0 K RON | 21,3 K RON | −557 RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 106,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−292.880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,9 K RON (81.6%)
Active circulante29,3 K RON (18.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,31 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 451,4 K RON | 141,3 K RON | 319,5% |
| 2020 | 452,8 K RON | 140,6 K RON | 321,9% |
| 2021 | 454,5 K RON | 146,4 K RON | 310,4% |
| 2022 | 457,9 K RON | 171,1 K RON | 267,6% |
| 2023 | 455,6 K RON | 167,4 K RON | 272,1% |
| 2024 | 452,0 K RON | 159,1 K RON | 284,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 62,5 K RON | 79,6 K RON | 118,0 K RON | 93,6 K RON | 87,6 K RON | ▼ 6,5% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −2,0 K RON | 4,0 K RON | 21,3 K RON | −557 RON | −5,5 K RON | ▼ 894,1% |
| Total active | 141,3 K RON | 140,6 K RON | 146,4 K RON | 171,1 K RON | 167,4 K RON | 159,1 K RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | −310,1 K RON | −312,1 K RON | −308,1 K RON | −286,8 K RON | −287,3 K RON | −292,9 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 451,4 K RON | 452,8 K RON | 454,5 K RON | 457,9 K RON | 455,6 K RON | 452,0 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | ▼ 19,6% |
| Marjă netă (%) | -8,41 | -3,18 | 5,03 | 18,07 | -0,60 | -6,32 | ▼ 953,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 55 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 284.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.