COLIBRI VEST SRL
CUI: 15389020
J2003000596278
SRL
Neamţ, Sat Poiana Largului, Comuna Poiana Teiului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15389020
Cod înmatriculare
J2003000596278
EUID
ROONRC.J2003000596278
Data înmatriculării
2003-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Poiana Largului, Comuna Poiana Teiului, 5671
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Poiana Largului, Comuna Poiana Teiului
Sector:
0
Cod poștal:
5671
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 547.825 RON | 627.825 RON | 521.977 RON | 99.543 RON | 105.848 RON | 294.025 RON | 232.496 RON | 61.529 RON | −48.477 RON | 342.502 RON | 45.371 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 701.319 RON | 719.737 RON | 509.863 RON | 202.915 RON | 209.874 RON | 322.164 RON | 235.361 RON | 86.803 RON | 154.438 RON | 167.726 RON | 74.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 867.781 RON | 867.982 RON | 573.358 RON | 285.941 RON | 294.624 RON | 325.146 RON | 225.600 RON | 99.546 RON | 290.379 RON | 34.767 RON | 87.195 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 976.342 RON | 979.212 RON | 752.010 RON | 218.843 RON | 227.202 RON | 483.916 RON | 283.859 RON | 200.057 RON | 263.591 RON | 220.325 RON | 78.525 RON | 89.619 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.492.684 RON | 1.517.884 RON | 1.137.564 RON | 367.562 RON | 380.320 RON | 796.600 RON | 256.949 RON | 539.651 RON | 626.318 RON | 170.282 RON | 34.175 RON | 440.554 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.609.922 RON | 1.624.558 RON | 1.260.890 RON | 322.361 RON | 363.668 RON | 1.107.232 RON | 232.538 RON | 874.694 RON | 948.679 RON | 158.553 RON | 136.497 RON | 692.716 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.872.337 RON | 1.892.428 RON | 1.531.110 RON | 304.663 RON | 361.318 RON | 525.239 RON | 221.989 RON | 303.250 RON | 304.942 RON | 220.297 RON | 108.864 RON | 146.971 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOBRIN LAURA
administrator
Loc. Tașkent, Uzbekistan
MĂRGINEAN GRIGORII
administrator
LOC. LENISK, Kazakhstan
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,87 M RON
Rezultat Net 2025
304,7 K RON
Total Active 2025
525,2 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 547,8 K RON | 701,3 K RON | 867,8 K RON | 976,3 K RON | 1,49 M RON | 1,61 M RON | 1,87 M RON |
| Venituri totale | 627,8 K RON | 719,7 K RON | 868,0 K RON | 979,2 K RON | 1,52 M RON | 1,62 M RON | 1,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 522,0 K RON | 509,9 K RON | 573,4 K RON | 752,0 K RON | 1,14 M RON | 1,26 M RON | 1,53 M RON |
| Rezultat net | 99,5 K RON | 202,9 K RON | 285,9 K RON | 218,8 K RON | 367,6 K RON | 322,4 K RON | 304,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate222,0 K RON (42.3%)
Active circulante303,3 K RON (57.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,9 K RON
Creanțe147,0 K RON
Numerar47,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,20 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,74 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,3%
Marjă netă
16,3%
ROA
58,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 342,5 K RON | 294,0 K RON | 116,5% |
| 2020 | 167,7 K RON | 322,2 K RON | 52,1% |
| 2021 | 34,8 K RON | 325,1 K RON | 10,7% |
| 2022 | 220,3 K RON | 483,9 K RON | 45,5% |
| 2023 | 170,3 K RON | 796,6 K RON | 21,4% |
| 2024 | 158,6 K RON | 1,11 M RON | 14,3% |
| 2025 | 220,3 K RON | 525,2 K RON | 41,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 547,8 K RON | 701,3 K RON | 867,8 K RON | 976,3 K RON | 1,49 M RON | 1,61 M RON | 1,87 M RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | 99,5 K RON | 202,9 K RON | 285,9 K RON | 218,8 K RON | 367,6 K RON | 322,4 K RON | 304,7 K RON | ▼ 5,5% |
| Total active | 294,0 K RON | 322,2 K RON | 325,1 K RON | 483,9 K RON | 796,6 K RON | 1,11 M RON | 525,2 K RON | ▼ 52,6% |
| Capitaluri proprii | −48,5 K RON | 154,4 K RON | 290,4 K RON | 263,6 K RON | 626,3 K RON | 948,7 K RON | 304,9 K RON | ▼ 67,9% |
| Datorii totale | 342,5 K RON | 167,7 K RON | 34,8 K RON | 220,3 K RON | 170,3 K RON | 158,6 K RON | 220,3 K RON | ▲ 38,9% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,52 | 2,86 | 0,91 | 3,17 | 5,52 | 1,38 | ▼ 75,0% |
| Marjă netă (%) | 18,17 | 28,93 | 32,95 | 22,41 | 24,62 | 20,02 | 16,27 | ▼ 18,7% |
| Scor bonitate | 42 | 78 | 100 | 70 | 100 | 95 | 77 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (304,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,07 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.