TERITEX SRL
CUI: 15607494
J2003000619195
SRL
Harghita, Sat Remetea, Comuna Remetea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15607494
Cod înmatriculare
J2003000619195
EUID
ROONRC.J2003000619195
Data înmatriculării
2003-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Remetea, Comuna Remetea, Str. LĂZAREA, 53
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Remetea, Comuna Remetea
Sector:
0
Stradă:
Str. LĂZAREA
Număr:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.527 RON | 289.212 RON | 339.344 RON | −52.939 RON | −50.132 RON | 81.233 RON | 0 RON | 81.233 RON | −17.041 RON | 98.274 RON | 73.272 RON | 3.990 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 272.125 RON | 272.125 RON | 307.272 RON | −37.126 RON | −35.147 RON | 148.322 RON | 0 RON | 148.322 RON | −54.167 RON | 202.489 RON | 114.527 RON | 3.893 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 147.682 RON | 147.682 RON | 146.138 RON | 1.071 RON | 1.544 RON | 140.672 RON | 0 RON | 140.672 RON | −53.096 RON | 193.768 RON | 116.294 RON | 4.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 157.355 RON | 172.355 RON | 168.820 RON | 2.070 RON | 3.535 RON | 143.420 RON | 0 RON | 143.420 RON | −51.026 RON | 194.446 RON | 131.923 RON | 5.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 172.779 RON | 192.779 RON | 189.814 RON | 1.035 RON | 2.965 RON | 125.985 RON | 0 RON | 125.985 RON | −49.991 RON | 175.976 RON | 95.391 RON | 5.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 135.116 RON | 135.116 RON | 125.776 RON | 7.822 RON | 9.340 RON | 132.519 RON | 0 RON | 132.519 RON | −42.169 RON | 174.688 RON | 79.097 RON | 6.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 119.213 RON | 119.213 RON | 113.434 RON | 4.861 RON | 5.779 RON | 137.785 RON | 0 RON | 137.785 RON | −37.308 RON | 175.093 RON | 84.475 RON | 6.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVÁCSON TERÉZ
administrator
Comuna Remetea, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.308 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119,2 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
137,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,5 K RON | 272,1 K RON | 147,7 K RON | 157,4 K RON | 172,8 K RON | 135,1 K RON | 119,2 K RON |
| Venituri totale | 289,2 K RON | 272,1 K RON | 147,7 K RON | 172,4 K RON | 192,8 K RON | 135,1 K RON | 119,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 339,3 K RON | 307,3 K RON | 146,1 K RON | 168,8 K RON | 189,8 K RON | 125,8 K RON | 113,4 K RON |
| Rezultat net | −52,9 K RON | −37,1 K RON | 1,1 K RON | 2,1 K RON | 1,0 K RON | 7,8 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante137,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,5 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar46,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,41 |
| Durata stocaj (zile) | 259 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,80 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,1%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,3 K RON | 81,2 K RON | 121,0% |
| 2020 | 202,5 K RON | 148,3 K RON | 136,5% |
| 2021 | 193,8 K RON | 140,7 K RON | 137,7% |
| 2022 | 194,4 K RON | 143,4 K RON | 135,6% |
| 2023 | 176,0 K RON | 126,0 K RON | 139,7% |
| 2024 | 174,7 K RON | 132,5 K RON | 131,8% |
| 2025 | 175,1 K RON | 137,8 K RON | 127,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,5 K RON | 272,1 K RON | 147,7 K RON | 157,4 K RON | 172,8 K RON | 135,1 K RON | 119,2 K RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | −52,9 K RON | −37,1 K RON | 1,1 K RON | 2,1 K RON | 1,0 K RON | 7,8 K RON | 4,9 K RON | ▼ 37,9% |
| Total active | 81,2 K RON | 148,3 K RON | 140,7 K RON | 143,4 K RON | 126,0 K RON | 132,5 K RON | 137,8 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −17,0 K RON | −54,2 K RON | −53,1 K RON | −51,0 K RON | −50,0 K RON | −42,2 K RON | −37,3 K RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 98,3 K RON | 202,5 K RON | 193,8 K RON | 194,4 K RON | 176,0 K RON | 174,7 K RON | 175,1 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 0,79 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -18,94 | -13,64 | 0,73 | 1,32 | 0,60 | 5,79 | 4,08 | ▼ 29,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 50 | 37 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.