CATALINA DOC SRL
CUI: 15608945
J2003000626339
SRL
Suceava, Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15608945
Cod înmatriculare
J2003000626339
EUID
ROONRC.J2003000626339
Data înmatriculării
2003-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa, Com. MOLDOVITA, 77, 5973
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa
Sector:
0
Stradă:
Com. MOLDOVITA
Număr:
77
Cod poștal:
5973
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.837.827 RON | 2.837.984 RON | 2.745.625 RON | 63.976 RON | 92.359 RON | 3.157.749 RON | 1.866.410 RON | 1.291.339 RON | 2.000.141 RON | 1.157.608 RON | 517.478 RON | 359.586 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 1.665.774 RON | 1.675.719 RON | 1.635.455 RON | 24.846 RON | 40.264 RON | 2.884.084 RON | 1.829.494 RON | 1.054.590 RON | 1.931.948 RON | 952.136 RON | 133.090 RON | 548.264 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 2.899.482 RON | 2.872.392 RON | 2.466.093 RON | 379.128 RON | 406.299 RON | 2.888.993 RON | 1.797.289 RON | 1.091.704 RON | 1.912.555 RON | 976.438 RON | 485.244 RON | 533.592 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.021.202 RON | 2.544.146 RON | 1.856.409 RON | 665.329 RON | 687.737 RON | 3.183.984 RON | 1.753.090 RON | 1.430.894 RON | 2.377.884 RON | 806.100 RON | 165.361 RON | 1.136.191 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.157.534 RON | 1.134.908 RON | 925.541 RON | 197.750 RON | 209.367 RON | 2.985.197 RON | 1.723.011 RON | 1.262.186 RON | 2.486.674 RON | 498.523 RON | 127.499 RON | 1.072.156 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 15.440 RON | 154.441 RON | −139.001 RON | −139.001 RON | 2.767.021 RON | 1.697.176 RON | 1.069.845 RON | 2.347.673 RON | 419.348 RON | 16.870 RON | 1.041.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 2.500 RON | 50.133 RON | −47.633 RON | −47.633 RON | 2.617.675 RON | 1.675.305 RON | 942.370 RON | 2.300.040 RON | 317.635 RON | 16.870 RON | 913.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRELCIUC IOAN
administrator
Sat Moldoviţa, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.633 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−47,6 K RON
Total Active 2025
2,62 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,84 M RON | 1,67 M RON | 2,90 M RON | 2,02 M RON | 1,16 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,84 M RON | 1,68 M RON | 2,87 M RON | 2,54 M RON | 1,13 M RON | 15,4 K RON | 2,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,75 M RON | 1,64 M RON | 2,47 M RON | 1,86 M RON | 925,5 K RON | 154,4 K RON | 50,1 K RON |
| Rezultat net | 64,0 K RON | 24,8 K RON | 379,1 K RON | 665,3 K RON | 197,8 K RON | −139,0 K RON | −47,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −429,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,68 M RON (64%)
Active circulante942,4 K RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,9 K RON
Creanțe913,4 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 3,16 M RON | 36,7% |
| 2020 | 952,1 K RON | 2,88 M RON | 33,0% |
| 2021 | 976,4 K RON | 2,89 M RON | 33,8% |
| 2022 | 806,1 K RON | 3,18 M RON | 25,3% |
| 2023 | 498,5 K RON | 2,99 M RON | 16,7% |
| 2024 | 419,3 K RON | 2,77 M RON | 15,2% |
| 2025 | 317,6 K RON | 2,62 M RON | 12,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,84 M RON | 1,67 M RON | 2,90 M RON | 2,02 M RON | 1,16 M RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 64,0 K RON | 24,8 K RON | 379,1 K RON | 665,3 K RON | 197,8 K RON | −139,0 K RON | −47,6 K RON | ▲ 65,7% |
| Total active | 3,16 M RON | 2,88 M RON | 2,89 M RON | 3,18 M RON | 2,99 M RON | 2,77 M RON | 2,62 M RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 2,00 M RON | 1,93 M RON | 1,91 M RON | 2,38 M RON | 2,49 M RON | 2,35 M RON | 2,30 M RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 952,1 K RON | 976,4 K RON | 806,1 K RON | 498,5 K RON | 419,3 K RON | 317,6 K RON | ▼ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,78 | 2,53 | 2,55 | 2,97 | ▲ 16,3% |
| Marjă netă (%) | 2,25 | 1,49 | 13,08 | 32,92 | 17,08 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 90 | 90 | 87 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.