PASY-FLORY SRL
CUI: 15774140
J2003000643114
SRL
Caraş-Severin, Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15774140
Cod înmatriculare
J2003000643114
EUID
ROONRC.J2003000643114
Data înmatriculării
2003-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană, 12A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.509 RON | 273.937 RON | 298.942 RON | −27.745 RON | −25.005 RON | 154.317 RON | 1.623 RON | 152.694 RON | −56.596 RON | 210.913 RON | 151.844 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 275.018 RON | 275.688 RON | 307.202 RON | −34.271 RON | −31.514 RON | 289.156 RON | 1.623 RON | 287.533 RON | −90.867 RON | 380.023 RON | 286.613 RON | 672 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 291.551 RON | 295.356 RON | 324.363 RON | −31.960 RON | −29.007 RON | 436.149 RON | 1.623 RON | 434.526 RON | −122.827 RON | 558.976 RON | 434.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 293.677 RON | 297.739 RON | 322.997 RON | −28.235 RON | −25.258 RON | 574.745 RON | 1.623 RON | 573.122 RON | −151.062 RON | 725.807 RON | 567.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 292.121 RON | 302.668 RON | 310.267 RON | −10.625 RON | −7.599 RON | 644.231 RON | 1.623 RON | 642.608 RON | −161.687 RON | 805.918 RON | 636.698 RON | 1.415 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 374.472 RON | 404.289 RON | 385.374 RON | 12.495 RON | 18.915 RON | 672.796 RON | 1.623 RON | 671.173 RON | −149.192 RON | 821.988 RON | 674.716 RON | 11.377 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 429.752 RON | 439.969 RON | 404.874 RON | 26.111 RON | 35.095 RON | 36.148 RON | 0 RON | 36.148 RON | −146.259 RON | 182.407 RON | 31.374 RON | 2.763 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAŞITONIU LILIANA MARIA
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−146.259 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 504.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
429,8 K RON
Rezultat Net 2025
26,1 K RON
Total Active 2025
36,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,5 K RON | 275,0 K RON | 291,6 K RON | 293,7 K RON | 292,1 K RON | 374,5 K RON | 429,8 K RON |
| Venituri totale | 273,9 K RON | 275,7 K RON | 295,4 K RON | 297,7 K RON | 302,7 K RON | 404,3 K RON | 440,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,9 K RON | 307,2 K RON | 324,4 K RON | 323,0 K RON | 310,3 K RON | 385,4 K RON | 404,9 K RON |
| Rezultat net | −27,7 K RON | −34,3 K RON | −32,0 K RON | −28,2 K RON | −10,6 K RON | 12,5 K RON | 26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 414,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−146.259 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,4 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,70 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 155,54 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
6,1%
ROA
72,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 210,9 K RON | 154,3 K RON | 136,7% |
| 2020 | 380,0 K RON | 289,2 K RON | 131,4% |
| 2021 | 559,0 K RON | 436,1 K RON | 128,2% |
| 2022 | 725,8 K RON | 574,7 K RON | 126,3% |
| 2023 | 805,9 K RON | 644,2 K RON | 125,1% |
| 2024 | 822,0 K RON | 672,8 K RON | 122,2% |
| 2025 | 182,4 K RON | 36,1 K RON | 504,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,5 K RON | 275,0 K RON | 291,6 K RON | 293,7 K RON | 292,1 K RON | 374,5 K RON | 429,8 K RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | −27,7 K RON | −34,3 K RON | −32,0 K RON | −28,2 K RON | −10,6 K RON | 12,5 K RON | 26,1 K RON | ▲ 109,0% |
| Total active | 154,3 K RON | 289,2 K RON | 436,1 K RON | 574,7 K RON | 644,2 K RON | 672,8 K RON | 36,1 K RON | ▼ 94,6% |
| Capitaluri proprii | −56,6 K RON | −90,9 K RON | −122,8 K RON | −151,1 K RON | −161,7 K RON | −149,2 K RON | −146,3 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 210,9 K RON | 380,0 K RON | 559,0 K RON | 725,8 K RON | 805,9 K RON | 822,0 K RON | 182,4 K RON | ▼ 77,8% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,82 | 0,20 | ▼ 75,7% |
| Marjă netă (%) | -10,14 | -12,46 | -10,96 | -9,61 | -3,64 | 3,34 | 6,08 | ▲ 82,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 32 | 32 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 504.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.