CASELA GROUP SRL
CUI: 15296797
J2003000644351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15296797
Cod înmatriculare
J2003000644351
EUID
ROONRC.J2003000644351
Data înmatriculării
2003-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MIRON COSTIN, 1, P, 1, BIROU NR.2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MIRON COSTIN
Număr:
1
Etaj:
P
Apartament:
1
Completare adresă:
BIROU NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 405.552 RON | 410.630 RON | 406.063 RON | 445 RON | 4.567 RON | 408.267 RON | 126.942 RON | 281.325 RON | 228.966 RON | 179.301 RON | 4.563 RON | 174.795 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 375.836 RON | 377.742 RON | 431.160 RON | −57.099 RON | −53.418 RON | 342.435 RON | 86.181 RON | 256.254 RON | 171.866 RON | 170.569 RON | 326 RON | 167.599 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 317.600 RON | 319.310 RON | 366.360 RON | −50.179 RON | −47.050 RON | 290.401 RON | 51.428 RON | 238.973 RON | 121.687 RON | 168.714 RON | 12.694 RON | 166.725 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 279.241 RON | 301.305 RON | 370.468 RON | −72.135 RON | −69.163 RON | 208.936 RON | 8.862 RON | 200.074 RON | 49.552 RON | 159.384 RON | 5.386 RON | 149.581 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 355.817 RON | 357.769 RON | 367.325 RON | −13.061 RON | −9.556 RON | 203.959 RON | 2.135 RON | 201.824 RON | 36.491 RON | 167.468 RON | 5.542 RON | 176.066 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 263.685 RON | 280.083 RON | 286.352 RON | −9.017 RON | −6.269 RON | 233.928 RON | 14.337 RON | 219.591 RON | 27.475 RON | 206.453 RON | 9.896 RON | 192.166 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 281.417 RON | 282.188 RON | 287.810 RON | −8.389 RON | −5.622 RON | 244.066 RON | 12.628 RON | 231.438 RON | 19.086 RON | 225.347 RON | 9.896 RON | 177.637 RON | 0 RON | 367 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERHEŞ ANA LILIANA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.389 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
281,4 K RON
Rezultat Net 2025
−8,4 K RON
Total Active 2025
244,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,6 K RON | 375,8 K RON | 317,6 K RON | 279,2 K RON | 355,8 K RON | 263,7 K RON | 281,4 K RON |
| Venituri totale | 410,6 K RON | 377,7 K RON | 319,3 K RON | 301,3 K RON | 357,8 K RON | 280,1 K RON | 282,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 406,1 K RON | 431,2 K RON | 366,4 K RON | 370,5 K RON | 367,3 K RON | 286,4 K RON | 287,8 K RON |
| Rezultat net | 445 RON | −57,1 K RON | −50,2 K RON | −72,1 K RON | −13,1 K RON | −9,0 K RON | −8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 245,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,6 K RON (5.2%)
Active circulante231,4 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,9 K RON
Creanțe177,6 K RON
Numerar43,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,44 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 230 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 179,3 K RON | 408,3 K RON | 43,9% |
| 2020 | 170,6 K RON | 342,4 K RON | 49,8% |
| 2021 | 168,7 K RON | 290,4 K RON | 58,1% |
| 2022 | 159,4 K RON | 208,9 K RON | 76,3% |
| 2023 | 167,5 K RON | 204,0 K RON | 82,1% |
| 2024 | 206,5 K RON | 233,9 K RON | 88,3% |
| 2025 | 225,3 K RON | 244,1 K RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,6 K RON | 375,8 K RON | 317,6 K RON | 279,2 K RON | 355,8 K RON | 263,7 K RON | 281,4 K RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | 445 RON | −57,1 K RON | −50,2 K RON | −72,1 K RON | −13,1 K RON | −9,0 K RON | −8,4 K RON | ▲ 7,0% |
| Total active | 408,3 K RON | 342,4 K RON | 290,4 K RON | 208,9 K RON | 204,0 K RON | 233,9 K RON | 244,1 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 229,0 K RON | 171,9 K RON | 121,7 K RON | 49,6 K RON | 36,5 K RON | 27,5 K RON | 19,1 K RON | ▼ 30,5% |
| Datorii totale | 179,3 K RON | 170,6 K RON | 168,7 K RON | 159,4 K RON | 167,5 K RON | 206,5 K RON | 225,3 K RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 1,50 | 1,42 | 1,26 | 1,21 | 1,06 | 1,03 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 0,11 | -15,19 | -15,80 | -25,83 | -3,67 | -3,42 | -2,98 | ▲ 12,9% |
| Scor bonitate | 72 | 52 | 49 | 37 | 52 | 44 | 45 | ▲ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.