TIC-TAC SRL
CUI: 15907890
J2003000666377
SRL
Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15907890
Cod înmatriculare
J2003000666377
EUID
ROONRC.J2003000666377
Data înmatriculării
2003-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. STEFAN CEL MARE, 94, P, 6500
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Vaslui
Sector:
0
Stradă:
Str. STEFAN CEL MARE
Bloc:
94
Etaj:
P
Cod poștal:
6500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.289 RON | 131.626 RON | 134.687 RON | −4.377 RON | −3.061 RON | 108.066 RON | 32.442 RON | 75.624 RON | 64.946 RON | 43.120 RON | 73.829 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 94.442 RON | 98.569 RON | 117.974 RON | −20.354 RON | −19.405 RON | 108.721 RON | 30.907 RON | 77.814 RON | 44.591 RON | 64.130 RON | 69.219 RON | 1.807 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 90.932 RON | 91.740 RON | 133.546 RON | −42.706 RON | −41.806 RON | 100.711 RON | 30.524 RON | 70.187 RON | 1.885 RON | 98.826 RON | 64.134 RON | 3.291 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 88.437 RON | 89.731 RON | 138.106 RON | −49.272 RON | −48.375 RON | 128.544 RON | 30.524 RON | 98.020 RON | −47.387 RON | 175.931 RON | 86.737 RON | 9.378 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 94.990 RON | 97.478 RON | 148.079 RON | −51.575 RON | −50.601 RON | 161.917 RON | 30.524 RON | 131.393 RON | −99.089 RON | 261.006 RON | 116.768 RON | 10.293 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 100.554 RON | 102.539 RON | 155.927 RON | −54.124 RON | −53.388 RON | 114.244 RON | 30.524 RON | 83.720 RON | −153.213 RON | 267.457 RON | 112.492 RON | 10.634 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBÎRCEANU VASILE
administrator
Loc. Negreşti, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−153.213 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.124 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 234.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100,6 K RON
Rezultat Net 2024
−54,1 K RON
Total Active 2024
114,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,3 K RON | 94,4 K RON | 90,9 K RON | 88,4 K RON | 95,0 K RON | 100,6 K RON |
| Venituri totale | 131,6 K RON | 98,6 K RON | 91,7 K RON | 89,7 K RON | 97,5 K RON | 102,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,7 K RON | 118,0 K RON | 133,5 K RON | 138,1 K RON | 148,1 K RON | 155,9 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −20,4 K RON | −42,7 K RON | −49,3 K RON | −51,6 K RON | −54,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 84,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−153.213 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,5 K RON (26.7%)
Active circulante83,7 K RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,5 K RON
Creanțe10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,89 |
| Durata stocaj (zile) | 408 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,46 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,1%
Marjă netă
-53,8%
ROA
-47,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,1 K RON | 108,1 K RON | 39,9% |
| 2020 | 64,1 K RON | 108,7 K RON | 59,0% |
| 2021 | 98,8 K RON | 100,7 K RON | 98,1% |
| 2022 | 175,9 K RON | 128,5 K RON | 136,9% |
| 2023 | 261,0 K RON | 161,9 K RON | 161,2% |
| 2024 | 267,5 K RON | 114,2 K RON | 234,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,3 K RON | 94,4 K RON | 90,9 K RON | 88,4 K RON | 95,0 K RON | 100,6 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −20,4 K RON | −42,7 K RON | −49,3 K RON | −51,6 K RON | −54,1 K RON | ▼ 4,9% |
| Total active | 108,1 K RON | 108,7 K RON | 100,7 K RON | 128,5 K RON | 161,9 K RON | 114,2 K RON | ▼ 29,4% |
| Capitaluri proprii | 64,9 K RON | 44,6 K RON | 1,9 K RON | −47,4 K RON | −99,1 K RON | −153,2 K RON | ▼ 54,6% |
| Datorii totale | 43,1 K RON | 64,1 K RON | 98,8 K RON | 175,9 K RON | 261,0 K RON | 267,5 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 1,21 | 0,71 | 0,56 | 0,50 | 0,31 | ▼ 37,8% |
| Marjă netă (%) | -3,33 | -21,55 | -46,96 | -55,71 | -54,30 | -53,83 | ▲ 0,9% |
| Scor bonitate | 59 | 42 | 23 | 17 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 234.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.