PORTOS CONSTRUCTII SRL
CUI: 15554403
J2003000690240
SRL
Maramureş, Sat Rona de Sus, Comuna Rona de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15554403
Cod înmatriculare
J2003000690240
EUID
ROONRC.J2003000690240
Data înmatriculării
2003-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Rona de Sus, Comuna Rona de Sus, 1174
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Rona de Sus, Comuna Rona de Sus
Sector:
0
Număr:
1174
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 23.081 RON | −23.081 RON | −23.081 RON | 86 RON | 0 RON | 86 RON | −23.081 RON | 23.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.800 RON | 9.800 RON | 8.177 RON | 1.525 RON | 1.623 RON | 1.184 RON | 0 RON | 1.184 RON | −21.356 RON | 22.540 RON | 952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.780 RON | 14.780 RON | 38.428 RON | −23.796 RON | −23.648 RON | 6.424 RON | 0 RON | 6.424 RON | −45.152 RON | 51.576 RON | 952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RAHOVAN ADRIAN
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
RAHOVAN VASILE
administrator
Sat Rona de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−45.152 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−23.796 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 802.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
14,8 K RON
Rezultat Net 2023
−23,8 K RON
Total Active 2023
6,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,8 K RON | 14,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 9,8 K RON | 14,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,1 K RON | 8,2 K RON | 38,4 K RON |
| Rezultat net | −23,1 K RON | 1,5 K RON | −23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 23,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−45.152 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri952 RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,53 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-160,0%
Marjă netă
-161,0%
ROA
-370,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 23,2 K RON | 86 RON | 26.938,4% |
| 2022 | 22,5 K RON | 1,2 K RON | 1.903,7% |
| 2023 | 51,6 K RON | 6,4 K RON | 802,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 9,8 K RON | 14,8 K RON | ▲ 50,8% |
| Rezultat net | −23,1 K RON | 1,5 K RON | −23,8 K RON | ▼ 1.660,4% |
| Total active | 86 RON | 1,2 K RON | 6,4 K RON | ▲ 442,6% |
| Capitaluri proprii | −23,1 K RON | −21,4 K RON | −45,2 K RON | ▼ 111,4% |
| Datorii totale | 23,2 K RON | 22,5 K RON | 51,6 K RON | ▲ 128,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,05 | 0,12 | ▲ 137,3% |
| Marjă netă (%) | – | 15,56 | -161,00 | ▼ 1.134,7% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 27 | ▼ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 802.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.