IDEATIK SRL
CUI: 15831865
J2003000701119
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15831865
Cod înmatriculare
J2003000701119
EUID
ROONRC.J2003000701119
Data înmatriculării
2003-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Str. EMANOIL GOJDU, 13-15, 325600
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa
Sector:
0
Stradă:
Str. EMANOIL GOJDU
Număr:
13-15
Cod poștal:
325600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.144.408 RON | 1.154.090 RON | 1.005.898 RON | 136.651 RON | 148.192 RON | 212.422 RON | 52.159 RON | 160.263 RON | 137.151 RON | 75.271 RON | 59.236 RON | 4.622 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 928.429 RON | 942.272 RON | 851.586 RON | 84.185 RON | 90.686 RON | 139.055 RON | 27.222 RON | 111.833 RON | 84.685 RON | 54.370 RON | 70.115 RON | 419 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.156.182 RON | 1.175.762 RON | 1.005.512 RON | 158.727 RON | 170.250 RON | 235.649 RON | 4.458 RON | 231.191 RON | 159.227 RON | 76.422 RON | 58.268 RON | 419 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.220.194 RON | 1.239.571 RON | 1.110.498 RON | 116.925 RON | 129.073 RON | 222.797 RON | 28.926 RON | 193.871 RON | 117.425 RON | 105.372 RON | 88.711 RON | 2.117 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.126.104 RON | 1.139.000 RON | 1.020.414 RON | 107.424 RON | 118.586 RON | 187.496 RON | 17.676 RON | 169.820 RON | 107.924 RON | 79.572 RON | 98.013 RON | 21.813 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.206.216 RON | 1.224.040 RON | 1.248.582 RON | −61.264 RON | −24.542 RON | 329.316 RON | 276.275 RON | 53.041 RON | −60.764 RON | 390.080 RON | 46.366 RON | 427 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.281.206 RON | 1.301.388 RON | 1.173.364 RON | 106.186 RON | 128.024 RON | 284.768 RON | 254.955 RON | 29.813 RON | 45.422 RON | 239.346 RON | 28.448 RON | 427 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA DANIEL-VASILE
administrator
Oraş Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,28 M RON
Rezultat Net 2025
106,2 K RON
Total Active 2025
284,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 928,4 K RON | 1,16 M RON | 1,22 M RON | 1,13 M RON | 1,21 M RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 942,3 K RON | 1,18 M RON | 1,24 M RON | 1,14 M RON | 1,22 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 851,6 K RON | 1,01 M RON | 1,11 M RON | 1,02 M RON | 1,25 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 136,7 K RON | 84,2 K RON | 158,7 K RON | 116,9 K RON | 107,4 K RON | −61,3 K RON | 106,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate255,0 K RON (89.5%)
Active circulante29,8 K RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,4 K RON
Creanțe427 RON
Numerar938 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,04 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.000,48 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
8,3%
ROA
37,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,3 K RON | 212,4 K RON | 35,4% |
| 2020 | 54,4 K RON | 139,1 K RON | 39,1% |
| 2021 | 76,4 K RON | 235,6 K RON | 32,4% |
| 2022 | 105,4 K RON | 222,8 K RON | 47,3% |
| 2023 | 79,6 K RON | 187,5 K RON | 42,4% |
| 2024 | 390,1 K RON | 329,3 K RON | 118,5% |
| 2025 | 239,3 K RON | 284,8 K RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 928,4 K RON | 1,16 M RON | 1,22 M RON | 1,13 M RON | 1,21 M RON | 1,28 M RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 136,7 K RON | 84,2 K RON | 158,7 K RON | 116,9 K RON | 107,4 K RON | −61,3 K RON | 106,2 K RON | ▲ 273,3% |
| Total active | 212,4 K RON | 139,1 K RON | 235,6 K RON | 222,8 K RON | 187,5 K RON | 329,3 K RON | 284,8 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 137,2 K RON | 84,7 K RON | 159,2 K RON | 117,4 K RON | 107,9 K RON | −60,8 K RON | 45,4 K RON | ▲ 174,8% |
| Datorii totale | 75,3 K RON | 54,4 K RON | 76,4 K RON | 105,4 K RON | 79,6 K RON | 390,1 K RON | 239,3 K RON | ▼ 38,6% |
| Lichiditate curentă | 2,13 | 2,06 | 3,03 | 1,84 | 2,13 | 0,14 | 0,12 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 11,94 | 9,07 | 13,73 | 9,58 | 9,54 | -5,08 | 8,29 | ▲ 263,2% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 77 | 82 | 19 | 58 | ▲ 205,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.