ALYSUM SRL
CUI: 15497030
J2003000706057
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15497030
Cod înmatriculare
J2003000706057
EUID
ROONRC.J2003000706057
Data înmatriculării
2003-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GRIGORE MOISIL, 9, SP. COMERCIAL 1 ȘI SP. COMERCIAL 2
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
GRIGORE MOISIL
Număr:
9
Completare adresă:
SP. COMERCIAL 1 ȘI SP. COMERCIAL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.479 RON | 22.500 RON | 218.314 RON | −196.039 RON | −195.814 RON | 1.056.363 RON | 942.715 RON | 113.648 RON | −162.027 RON | 1.218.390 RON | 73.454 RON | 211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 35.807 RON | 75.003 RON | 71.324 RON | 3.224 RON | 3.679 RON | 1.046.292 RON | 942.715 RON | 103.577 RON | −158.802 RON | 1.205.094 RON | 73.828 RON | 2.774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 53.532 RON | 53.563 RON | 107.015 RON | −53.988 RON | −53.452 RON | 971.706 RON | 887.287 RON | 84.419 RON | −212.790 RON | 1.184.496 RON | 73.333 RON | 252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.488 RON | 107.291 RON | 215.453 RON | −111.381 RON | −108.162 RON | 834.532 RON | 712.891 RON | 121.641 RON | −324.171 RON | 1.158.703 RON | 72.738 RON | 3.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.800 RON | 42.800 RON | 61.661 RON | −18.861 RON | −18.861 RON | 783.391 RON | 684.634 RON | 98.757 RON | −343.033 RON | 1.126.424 RON | 72.738 RON | 7.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 68.800 RON | 68.800 RON | 68.737 RON | 63 RON | 63 RON | 781.204 RON | 657.915 RON | 123.289 RON | −342.970 RON | 1.126.246 RON | 72.736 RON | 13.382 RON | 0 RON | 2.072 RON | 0 |
| 2025 | 74.250 RON | 140.444 RON | 133.559 RON | 5.760 RON | 6.885 RON | 723.971 RON | 637.830 RON | 86.141 RON | −337.210 RON | 1.061.345 RON | 0 RON | 5.669 RON | 0 RON | 164 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELEPTEAN FLORICA
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−337.210 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,8 K RON
Total Active 2025
724,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 35,8 K RON | 53,5 K RON | 32,5 K RON | 42,8 K RON | 68,8 K RON | 74,3 K RON |
| Venituri totale | 22,5 K RON | 75,0 K RON | 53,6 K RON | 107,3 K RON | 42,8 K RON | 68,8 K RON | 140,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,3 K RON | 71,3 K RON | 107,0 K RON | 215,5 K RON | 61,7 K RON | 68,7 K RON | 133,6 K RON |
| Rezultat net | −196,0 K RON | 3,2 K RON | −54,0 K RON | −111,4 K RON | −18,9 K RON | 63 RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−337.210 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate637,8 K RON (88.1%)
Active circulante86,1 K RON (11.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,7 K RON
Numerar80,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,10 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
7,8%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 1,06 M RON | 115,3% |
| 2020 | 1,21 M RON | 1,05 M RON | 115,2% |
| 2021 | 1,18 M RON | 971,7 K RON | 121,9% |
| 2022 | 1,16 M RON | 834,5 K RON | 138,8% |
| 2023 | 1,13 M RON | 783,4 K RON | 143,8% |
| 2024 | 1,13 M RON | 781,2 K RON | 144,2% |
| 2025 | 1,06 M RON | 724,0 K RON | 146,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 35,8 K RON | 53,5 K RON | 32,5 K RON | 42,8 K RON | 68,8 K RON | 74,3 K RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | −196,0 K RON | 3,2 K RON | −54,0 K RON | −111,4 K RON | −18,9 K RON | 63 RON | 5,8 K RON | ▲ 9.042,9% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,05 M RON | 971,7 K RON | 834,5 K RON | 783,4 K RON | 781,2 K RON | 724,0 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −162,0 K RON | −158,8 K RON | −212,8 K RON | −324,2 K RON | −343,0 K RON | −343,0 K RON | −337,2 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 1,21 M RON | 1,18 M RON | 1,16 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,06 M RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | -872,10 | 9,00 | -100,85 | -342,84 | -44,07 | 0,09 | 7,76 | ▲ 8.522,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 19 | 27 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.