KATREIN SRL
CUI: 15531477
J2003000718049
SRL
Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15531477
Cod înmatriculare
J2003000718049
EUID
ROONRC.J2003000718049
Data înmatriculării
2003-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura, Panselelor, 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.138.273 RON | 3.165.835 RON | 2.473.462 RON | 662.437 RON | 692.373 RON | 1.436.189 RON | 563.038 RON | 873.151 RON | 662.677 RON | 762.272 RON | 220.952 RON | 577.057 RON | 11.240 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 3.336.061 RON | 3.366.914 RON | 2.702.128 RON | 637.307 RON | 664.786 RON | 1.194.918 RON | 463.060 RON | 731.858 RON | 640.984 RON | 547.298 RON | 278.945 RON | 411.781 RON | 6.636 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.894.485 RON | 2.908.164 RON | 2.441.524 RON | 440.211 RON | 466.640 RON | 1.133.265 RON | 359.770 RON | 773.495 RON | 440.451 RON | 689.428 RON | 172.174 RON | 515.711 RON | 3.386 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 2.142.771 RON | 2.146.889 RON | 1.890.194 RON | 239.424 RON | 256.695 RON | 819.295 RON | 319.698 RON | 499.597 RON | 242.820 RON | 575.527 RON | 167.758 RON | 265.521 RON | 948 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.686.493 RON | 3.699.455 RON | 2.738.322 RON | 805.120 RON | 961.133 RON | 1.602.969 RON | 309.127 RON | 1.293.842 RON | 891.635 RON | 711.334 RON | 147.417 RON | 1.050.877 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 3.262.812 RON | 3.291.773 RON | 2.762.371 RON | 456.623 RON | 529.402 RON | 905.704 RON | 362.378 RON | 543.326 RON | 642.008 RON | 263.696 RON | 155.104 RON | 202.975 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 4.067.807 RON | 4.082.461 RON | 3.259.360 RON | 717.324 RON | 823.101 RON | 1.773.639 RON | 279.364 RON | 1.494.275 RON | 722.355 RON | 1.051.284 RON | 114.822 RON | 1.241.299 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
GEORGESCU DRAGOŞ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
GEORGESCU CRISTINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,07 M RON
Rezultat Net 2025
717,3 K RON
Total Active 2025
1,77 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,14 M RON | 3,34 M RON | 2,89 M RON | 2,14 M RON | 3,69 M RON | 3,26 M RON | 4,07 M RON |
| Venituri totale | 3,17 M RON | 3,37 M RON | 2,91 M RON | 2,15 M RON | 3,70 M RON | 3,29 M RON | 4,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,47 M RON | 2,70 M RON | 2,44 M RON | 1,89 M RON | 2,74 M RON | 2,76 M RON | 3,26 M RON |
| Rezultat net | 662,4 K RON | 637,3 K RON | 440,2 K RON | 239,4 K RON | 805,1 K RON | 456,6 K RON | 717,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,31 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate279,4 K RON (15.8%)
Active circulante1,49 M RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,8 K RON
Creanțe1,24 M RON
Numerar73,2 K RON
Alte active circulante65,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,43 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,28 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,2%
Marjă netă
17,6%
ROA
40,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 762,3 K RON | 1,44 M RON | 53,1% |
| 2020 | 547,3 K RON | 1,19 M RON | 45,8% |
| 2021 | 689,4 K RON | 1,13 M RON | 60,8% |
| 2022 | 575,5 K RON | 819,3 K RON | 70,3% |
| 2023 | 711,3 K RON | 1,60 M RON | 44,4% |
| 2024 | 263,7 K RON | 905,7 K RON | 29,1% |
| 2025 | 1,05 M RON | 1,77 M RON | 59,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,14 M RON | 3,34 M RON | 2,89 M RON | 2,14 M RON | 3,69 M RON | 3,26 M RON | 4,07 M RON | ▲ 24,7% |
| Rezultat net | 662,4 K RON | 637,3 K RON | 440,2 K RON | 239,4 K RON | 805,1 K RON | 456,6 K RON | 717,3 K RON | ▲ 57,1% |
| Total active | 1,44 M RON | 1,19 M RON | 1,13 M RON | 819,3 K RON | 1,60 M RON | 905,7 K RON | 1,77 M RON | ▲ 95,8% |
| Capitaluri proprii | 662,7 K RON | 641,0 K RON | 440,5 K RON | 242,8 K RON | 891,6 K RON | 642,0 K RON | 722,4 K RON | ▲ 12,5% |
| Datorii totale | 762,3 K RON | 547,3 K RON | 689,4 K RON | 575,5 K RON | 711,3 K RON | 263,7 K RON | 1,05 M RON | ▲ 298,7% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,34 | 1,12 | 0,87 | 1,82 | 2,06 | 1,42 | ▼ 31,0% |
| Marjă netă (%) | 21,11 | 19,10 | 15,21 | 11,17 | 21,84 | 13,99 | 17,63 | ▲ 26,0% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 65 | 53 | 95 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (717,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.