NELUTA SRL
CUI: 15713258
J2003000769337
SRL
Suceava, Sat Poiana Negrii, Comuna Dorna Candrenilor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15713258
Cod înmatriculare
J2003000769337
EUID
ROONRC.J2003000769337
Data înmatriculării
2003-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Poiana Negrii, Comuna Dorna Candrenilor, Negrişoara, 47
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Poiana Negrii, Comuna Dorna Candrenilor
Stradă:
Negrişoara
Număr:
47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.226.955 RON | 1.340.425 RON | 1.189.532 RON | 135.832 RON | 150.893 RON | 863.538 RON | 730.055 RON | 133.483 RON | 673.672 RON | 189.866 RON | 110.178 RON | 20.296 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.628.769 RON | 2.687.694 RON | 2.426.491 RON | 236.321 RON | 261.203 RON | 1.183.919 RON | 895.490 RON | 288.429 RON | 718.837 RON | 465.082 RON | 136.762 RON | 28.500 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.761.826 RON | 1.762.926 RON | 1.468.017 RON | 277.279 RON | 294.909 RON | 1.009.852 RON | 885.563 RON | 124.289 RON | 818.657 RON | 191.195 RON | 91.761 RON | 26.353 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.430.072 RON | 1.430.506 RON | 1.197.745 RON | 221.802 RON | 232.761 RON | 1.181.852 RON | 935.453 RON | 246.399 RON | 1.004.671 RON | 177.181 RON | 93.936 RON | 109.528 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.847.930 RON | 1.848.006 RON | 1.426.788 RON | 402.738 RON | 421.218 RON | 1.747.963 RON | 632.179 RON | 1.115.784 RON | 894.492 RON | 755.024 RON | 733.158 RON | 255.239 RON | 98.447 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 4.460.296 RON | 4.460.401 RON | 3.780.864 RON | 584.708 RON | 679.537 RON | 1.642.065 RON | 609.947 RON | 1.032.118 RON | 789.201 RON | 719.883 RON | 692.924 RON | 226.713 RON | 132.981 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 3.054.913 RON | 3.178.709 RON | 3.167.989 RON | 9.002 RON | 10.720 RON | 1.424.364 RON | 821.263 RON | 603.101 RON | 630.406 RON | 773.232 RON | 241.126 RON | 239.367 RON | 20.726 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢĂRAN DANIELA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
ŢĂRAN IONEL
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,05 M RON
Rezultat Net 2025
9,0 K RON
Total Active 2025
1,42 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 2,63 M RON | 1,76 M RON | 1,43 M RON | 1,85 M RON | 4,46 M RON | 3,05 M RON |
| Venituri totale | 1,34 M RON | 2,69 M RON | 1,76 M RON | 1,43 M RON | 1,85 M RON | 4,46 M RON | 3,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,19 M RON | 2,43 M RON | 1,47 M RON | 1,20 M RON | 1,43 M RON | 3,78 M RON | 3,17 M RON |
| Rezultat net | 135,8 K RON | 236,3 K RON | 277,3 K RON | 221,8 K RON | 402,7 K RON | 584,7 K RON | 9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate821,3 K RON (57.7%)
Active circulante603,1 K RON (42.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri241,1 K RON
Creanțe239,4 K RON
Numerar122,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,67 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,76 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 189,9 K RON | 863,5 K RON | 22,0% |
| 2020 | 465,1 K RON | 1,18 M RON | 39,3% |
| 2021 | 191,2 K RON | 1,01 M RON | 18,9% |
| 2022 | 177,2 K RON | 1,18 M RON | 15,0% |
| 2023 | 755,0 K RON | 1,75 M RON | 43,2% |
| 2024 | 719,9 K RON | 1,64 M RON | 43,8% |
| 2025 | 773,2 K RON | 1,42 M RON | 54,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 2,63 M RON | 1,76 M RON | 1,43 M RON | 1,85 M RON | 4,46 M RON | 3,05 M RON | ▼ 31,5% |
| Rezultat net | 135,8 K RON | 236,3 K RON | 277,3 K RON | 221,8 K RON | 402,7 K RON | 584,7 K RON | 9,0 K RON | ▼ 98,5% |
| Total active | 863,5 K RON | 1,18 M RON | 1,01 M RON | 1,18 M RON | 1,75 M RON | 1,64 M RON | 1,42 M RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 673,7 K RON | 718,8 K RON | 818,7 K RON | 1,00 M RON | 894,5 K RON | 789,2 K RON | 630,4 K RON | ▼ 20,1% |
| Datorii totale | 189,9 K RON | 465,1 K RON | 191,2 K RON | 177,2 K RON | 755,0 K RON | 719,9 K RON | 773,2 K RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,62 | 0,65 | 1,39 | 1,48 | 1,43 | 0,78 | ▼ 45,6% |
| Marjă netă (%) | 11,07 | 8,99 | 15,74 | 15,51 | 21,79 | 13,11 | 0,29 | ▼ 97,8% |
| Scor bonitate | 70 | 73 | 78 | 77 | 90 | 80 | 48 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.