FILDENIS SRL
CUI: 15526691
J2003000781050
SRL
Bihor, Sat Lugaşu de Sus, Comuna Lugaşu de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15526691
Cod înmatriculare
J2003000781050
EUID
ROONRC.J2003000781050
Data înmatriculării
2003-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
26 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Lugaşu de Sus, Comuna Lugaşu de Jos, 153, 3583
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Lugaşu de Sus, Comuna Lugaşu de Jos
Sector:
0
Număr:
153
Cod poștal:
3583
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.201.575 RON | 14.202.377 RON | 13.540.629 RON | 573.164 RON | 661.748 RON | 4.020.125 RON | 3.298.428 RON | 721.697 RON | 619.279 RON | 3.400.846 RON | 427.155 RON | 75.591 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
| 2020 | 13.430.411 RON | 13.445.771 RON | 12.784.180 RON | 575.417 RON | 661.591 RON | 3.957.860 RON | 3.331.475 RON | 626.385 RON | 609.328 RON | 3.348.532 RON | 408.804 RON | 61.094 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2021 | 12.547.760 RON | 12.686.529 RON | 12.192.863 RON | 435.579 RON | 493.666 RON | 3.866.959 RON | 3.159.143 RON | 707.816 RON | 557.750 RON | 3.309.209 RON | 440.587 RON | 84.979 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2022 | 13.631.451 RON | 13.935.994 RON | 13.350.294 RON | 506.606 RON | 585.700 RON | 5.718.308 RON | 3.939.482 RON | 1.778.826 RON | 519.206 RON | 5.199.102 RON | 715.085 RON | 583.971 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2023 | 14.082.514 RON | 14.256.323 RON | 14.016.521 RON | 204.926 RON | 239.802 RON | 7.167.195 RON | 5.608.700 RON | 1.558.495 RON | 217.526 RON | 6.921.402 RON | 643.476 RON | 588.555 RON | 28.267 RON | 0 RON | 25 |
| 2024 | 15.445.159 RON | 15.511.196 RON | 15.154.205 RON | 313.229 RON | 356.991 RON | 8.052.488 RON | 6.006.226 RON | 2.046.262 RON | 365.329 RON | 7.665.292 RON | 599.681 RON | 773.006 RON | 21.867 RON | 0 RON | 27 |
| 2025 | 14.312.415 RON | 15.724.960 RON | 15.541.141 RON | 157.136 RON | 183.819 RON | 7.306.067 RON | 4.706.719 RON | 2.599.348 RON | 209.236 RON | 7.142.168 RON | 837.586 RON | 1.043.470 RON | 15.467 RON | 60.804 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP ŞTEFANIA CLAUDIA
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,31 M RON
Rezultat Net 2025
157,1 K RON
Total Active 2025
7,31 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,20 M RON | 13,43 M RON | 12,55 M RON | 13,63 M RON | 14,08 M RON | 15,45 M RON | 14,31 M RON |
| Venituri totale | 14,20 M RON | 13,45 M RON | 12,69 M RON | 13,94 M RON | 14,26 M RON | 15,51 M RON | 15,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,54 M RON | 12,78 M RON | 12,19 M RON | 13,35 M RON | 14,02 M RON | 15,15 M RON | 15,54 M RON |
| Rezultat net | 573,2 K RON | 575,4 K RON | 435,6 K RON | 506,6 K RON | 204,9 K RON | 313,2 K RON | 157,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,71 M RON (64.4%)
Active circulante2,60 M RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri837,6 K RON
Creanțe1,04 M RON
Numerar718,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,09 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,72 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,1%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,40 M RON | 4,02 M RON | 84,6% |
| 2020 | 3,35 M RON | 3,96 M RON | 84,6% |
| 2021 | 3,31 M RON | 3,87 M RON | 85,6% |
| 2022 | 5,20 M RON | 5,72 M RON | 90,9% |
| 2023 | 6,92 M RON | 7,17 M RON | 96,6% |
| 2024 | 7,67 M RON | 8,05 M RON | 95,2% |
| 2025 | 7,14 M RON | 7,31 M RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,20 M RON | 13,43 M RON | 12,55 M RON | 13,63 M RON | 14,08 M RON | 15,45 M RON | 14,31 M RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | 573,2 K RON | 575,4 K RON | 435,6 K RON | 506,6 K RON | 204,9 K RON | 313,2 K RON | 157,1 K RON | ▼ 49,8% |
| Total active | 4,02 M RON | 3,96 M RON | 3,87 M RON | 5,72 M RON | 7,17 M RON | 8,05 M RON | 7,31 M RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 619,3 K RON | 609,3 K RON | 557,8 K RON | 519,2 K RON | 217,5 K RON | 365,3 K RON | 209,2 K RON | ▼ 42,7% |
| Datorii totale | 3,40 M RON | 3,35 M RON | 3,31 M RON | 5,20 M RON | 6,92 M RON | 7,67 M RON | 7,14 M RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,19 | 0,21 | 0,34 | 0,23 | 0,27 | 0,36 | ▲ 36,3% |
| Marjă netă (%) | 4,04 | 4,28 | 3,47 | 3,72 | 1,46 | 2,03 | 1,10 | ▼ 45,8% |
| Scor bonitate | 45 | 45 | 45 | 51 | 38 | 51 | 38 | ▼ 25,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (157,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.