CĂTĂLIN COMPANY SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ELECTRONICII, 27, C16, 1, 6, 1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.580.540 RON | 2.580.540 RON | 2.347.370 RON | 208.266 RON | 233.170 RON | 326.102 RON | 0 RON | 326.102 RON | 268.746 RON | 57.356 RON | 117.610 RON | 182.563 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.419.263 RON | 2.424.847 RON | 2.298.788 RON | 106.481 RON | 126.059 RON | 340.923 RON | 139.575 RON | 201.348 RON | 202.321 RON | 138.602 RON | 142.943 RON | 27.426 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.225.469 RON | 2.226.056 RON | 2.176.718 RON | 38.802 RON | 49.338 RON | 278.256 RON | 112.275 RON | 165.981 RON | 99.282 RON | 178.974 RON | 127.357 RON | 2.383 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,58 M RON | 2,42 M RON | 2,23 M RON |
| Venituri totale | 2,58 M RON | 2,42 M RON | 2,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,35 M RON | 2,30 M RON | 2,18 M RON |
| Rezultat net | 208,3 K RON | 106,5 K RON | 38,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,47 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 933,89 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 57,4 K RON | 326,1 K RON | 17,6% |
| 2024 | 138,6 K RON | 340,9 K RON | 40,7% |
| 2025 | 179,0 K RON | 278,3 K RON | 64,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,58 M RON | 2,42 M RON | 2,23 M RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | 208,3 K RON | 106,5 K RON | 38,8 K RON | ▼ 63,6% |
| Total active | 326,1 K RON | 340,9 K RON | 278,3 K RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 268,7 K RON | 202,3 K RON | 99,3 K RON | ▼ 50,9% |
| Datorii totale | 57,4 K RON | 138,6 K RON | 179,0 K RON | ▲ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 5,69 | 1,45 | 0,93 | ▼ 36,2% |
| Marjă netă (%) | 8,07 | 4,40 | 1,74 | ▼ 60,5% |
| Scor bonitate | 82 | 60 | 48 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.