DON MELISS SRL
CUI: 15758632
J2003000814305
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15758632
Cod înmatriculare
J2003000814305
EUID
ROONRC.J2003000814305
Data înmatriculării
2003-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, JOCULUI, UJ18, 1, 440223
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
JOCULUI
Bloc:
UJ18
Apartament:
1
Cod poștal:
440223
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.499 RON | 223.499 RON | 196.974 RON | 24.290 RON | 26.525 RON | 15.259 RON | 1.709 RON | 13.550 RON | −472.039 RON | 487.298 RON | 1.965 RON | 2.849 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 163.318 RON | 171.645 RON | 152.715 RON | 17.423 RON | 18.930 RON | 14.494 RON | 1.208 RON | 13.286 RON | −454.616 RON | 469.110 RON | 9.497 RON | 1.911 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 280.757 RON | 311.846 RON | 308.442 RON | 285 RON | 3.404 RON | 16.370 RON | 750 RON | 15.620 RON | −454.331 RON | 470.701 RON | 5.034 RON | 570 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 268.652 RON | 306.512 RON | 301.834 RON | 1.613 RON | 4.678 RON | 16.465 RON | 250 RON | 16.215 RON | −452.719 RON | 469.184 RON | 16.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 272.948 RON | 272.948 RON | 269.838 RON | 381 RON | 3.110 RON | 25.828 RON | 0 RON | 25.828 RON | −452.338 RON | 478.166 RON | 18.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 245.462 RON | 245.584 RON | 277.928 RON | −32.344 RON | −32.344 RON | 22.910 RON | 0 RON | 22.910 RON | −489.682 RON | 512.592 RON | 11.795 RON | 11.051 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 178.665 RON | 178.665 RON | 257.301 RON | −78.636 RON | −78.636 RON | 45.638 RON | 0 RON | 45.638 RON | −568.318 RON | 613.956 RON | 21.334 RON | 21.885 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KATO ENIKO
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−568.318 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.636 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1345.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
178,7 K RON
Rezultat Net 2025
−78,6 K RON
Total Active 2025
45,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,5 K RON | 163,3 K RON | 280,8 K RON | 268,7 K RON | 272,9 K RON | 245,5 K RON | 178,7 K RON |
| Venituri totale | 223,5 K RON | 171,6 K RON | 311,8 K RON | 306,5 K RON | 272,9 K RON | 245,6 K RON | 178,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,0 K RON | 152,7 K RON | 308,4 K RON | 301,8 K RON | 269,8 K RON | 277,9 K RON | 257,3 K RON |
| Rezultat net | 24,3 K RON | 17,4 K RON | 285 RON | 1,6 K RON | 381 RON | −32,3 K RON | −78,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 250,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−568.318 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,3 K RON
Creanțe21,9 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,37 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,16 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,0%
Marjă netă
-44,0%
ROA
-172,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 487,3 K RON | 15,3 K RON | 3.193,5% |
| 2020 | 469,1 K RON | 14,5 K RON | 3.236,6% |
| 2021 | 470,7 K RON | 16,4 K RON | 2.875,4% |
| 2022 | 469,2 K RON | 16,5 K RON | 2.849,6% |
| 2023 | 478,2 K RON | 25,8 K RON | 1.851,4% |
| 2024 | 512,6 K RON | 22,9 K RON | 2.237,4% |
| 2025 | 614,0 K RON | 45,6 K RON | 1.345,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,5 K RON | 163,3 K RON | 280,8 K RON | 268,7 K RON | 272,9 K RON | 245,5 K RON | 178,7 K RON | ▼ 27,2% |
| Rezultat net | 24,3 K RON | 17,4 K RON | 285 RON | 1,6 K RON | 381 RON | −32,3 K RON | −78,6 K RON | ▼ 143,1% |
| Total active | 15,3 K RON | 14,5 K RON | 16,4 K RON | 16,5 K RON | 25,8 K RON | 22,9 K RON | 45,6 K RON | ▲ 99,2% |
| Capitaluri proprii | −472,0 K RON | −454,6 K RON | −454,3 K RON | −452,7 K RON | −452,3 K RON | −489,7 K RON | −568,3 K RON | ▼ 16,1% |
| Datorii totale | 487,3 K RON | 469,1 K RON | 470,7 K RON | 469,2 K RON | 478,2 K RON | 512,6 K RON | 614,0 K RON | ▲ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | ▲ 66,2% |
| Marjă netă (%) | 14,00 | 10,67 | 0,10 | 0,60 | 0,14 | -13,18 | -44,01 | ▼ 233,9% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 40 | 40 | 32 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1345.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.