C.V. - PATI INVEST SRL
CUI: 15993859
J2003000871117
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15993859
Cod înmatriculare
J2003000871117
EUID
ROONRC.J2003000871117
Data înmatriculării
2003-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, REVOLUŢIEI, 191
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.890 RON | 15.860 RON | 90.326 RON | −74.624 RON | −74.466 RON | 263.664 RON | 211.415 RON | 52.249 RON | −169.022 RON | 432.686 RON | 3.521 RON | 48.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 31.951 RON | 32.310 RON | 78.208 RON | −46.867 RON | −45.898 RON | 252.415 RON | 205.878 RON | 46.537 RON | −215.799 RON | 468.214 RON | 33.107 RON | 13.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 56.266 RON | 202.851 RON | 118.852 RON | 78.865 RON | 83.999 RON | 287.960 RON | 201.365 RON | 86.595 RON | −136.934 RON | 424.894 RON | 61.173 RON | 25.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 76.059 RON | 77.098 RON | 159.557 RON | −83.636 RON | −82.459 RON | 310.119 RON | 191.343 RON | 118.776 RON | −220.570 RON | 530.689 RON | 85.257 RON | 32.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 143.839 RON | 219.689 RON | 181.136 RON | 36.356 RON | 38.553 RON | 162.087 RON | 51.723 RON | 110.364 RON | −317.422 RON | 479.509 RON | 55.103 RON | 28.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 180.270 RON | 180.311 RON | 236.325 RON | −57.818 RON | −56.014 RON | 111.809 RON | 49.587 RON | 62.222 RON | −375.240 RON | 487.049 RON | 25.367 RON | 35.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 198.141 RON | 221.274 RON | 217.197 RON | 1.262 RON | 4.077 RON | 103.582 RON | 47.363 RON | 56.219 RON | −373.978 RON | 477.560 RON | 26.750 RON | 22.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIGARU CONSTANTINA
administrator
Loc. Segarcea, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−373.978 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 461.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
198,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
103,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 32,0 K RON | 56,3 K RON | 76,1 K RON | 143,8 K RON | 180,3 K RON | 198,1 K RON |
| Venituri totale | 15,9 K RON | 32,3 K RON | 202,9 K RON | 77,1 K RON | 219,7 K RON | 180,3 K RON | 221,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,3 K RON | 78,2 K RON | 118,9 K RON | 159,6 K RON | 181,1 K RON | 236,3 K RON | 217,2 K RON |
| Rezultat net | −74,6 K RON | −46,9 K RON | 78,9 K RON | −83,6 K RON | 36,4 K RON | −57,8 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 233,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−373.978 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,4 K RON (45.7%)
Active circulante56,2 K RON (54.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,8 K RON
Creanțe22,9 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,41 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,67 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 432,7 K RON | 263,7 K RON | 164,1% |
| 2020 | 468,2 K RON | 252,4 K RON | 185,5% |
| 2021 | 424,9 K RON | 288,0 K RON | 147,6% |
| 2022 | 530,7 K RON | 310,1 K RON | 171,1% |
| 2023 | 479,5 K RON | 162,1 K RON | 295,8% |
| 2024 | 487,0 K RON | 111,8 K RON | 435,6% |
| 2025 | 477,6 K RON | 103,6 K RON | 461,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 32,0 K RON | 56,3 K RON | 76,1 K RON | 143,8 K RON | 180,3 K RON | 198,1 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | −74,6 K RON | −46,9 K RON | 78,9 K RON | −83,6 K RON | 36,4 K RON | −57,8 K RON | 1,3 K RON | ▲ 102,2% |
| Total active | 263,7 K RON | 252,4 K RON | 288,0 K RON | 310,1 K RON | 162,1 K RON | 111,8 K RON | 103,6 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −169,0 K RON | −215,8 K RON | −136,9 K RON | −220,6 K RON | −317,4 K RON | −375,2 K RON | −374,0 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 432,7 K RON | 468,2 K RON | 424,9 K RON | 530,7 K RON | 479,5 K RON | 487,0 K RON | 477,6 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,10 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,13 | 0,12 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | -537,25 | -146,68 | 140,16 | -109,96 | 25,28 | -32,07 | 0,64 | ▲ 102,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 27 | 55 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 233,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 461.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.