HABITUAL SRL

CUI: 14380724 J2003000881400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14380724
Cod înmatriculare J2003000881400
EUID ROONRC.J2003000881400
Data înmatriculării 2003-01-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2020) 9 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Floare Rosie, 18, 65, C, P, 43, 0, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Str. Floare Rosie
Număr: 18
Bloc: 65
Scară: C
Etaj: P
Apartament: 43
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 113.894 RON 112.484 RON 500.276 RON −388.931 RON −387.792 RON 96.602 RON 16.892 RON 79.710 RON −1.053.379 RON 1.149.981 RON 0 RON 75.762 RON 0 RON 0 RON 9
2020 406.075 RON 405.325 RON 587.852 RON −186.409 RON −182.527 RON 114.975 RON 13.722 RON 101.253 RON −1.239.788 RON 1.354.763 RON 0 RON 65.657 RON 0 RON 0 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANDELESCU DAN
administrator
Municipiul Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−1.239.788 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−186.409 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1178.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
406,1 K RON
Rezultat Net 2020
−186,4 K RON
Total Active 2020
115,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 113,9 K RON 406,1 K RON
Venituri totale 112,5 K RON 405,3 K RON
Cheltuieli totale 500,3 K RON 587,9 K RON
Rezultat net −388,9 K RON −186,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 698,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−1.239.788 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,08 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,7 K RON (11.9%)
Active circulante101,3 K RON (88.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe65,7 K RON
Numerar35,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,18
Durata încasare (zile) 59

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-45,0%
Marjă netă
-45,9%
ROA
-162,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,15 M RON 96,6 K RON 1.190,4%
2020 1,35 M RON 115,0 K RON 1.178,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 113,9 K RON 406,1 K RON ▲ 256,5%
Rezultat net −388,9 K RON −186,4 K RON ▲ 52,1%
Total active 96,6 K RON 115,0 K RON ▲ 19,0%
Capitaluri proprii −1,05 M RON −1,24 M RON ▼ 17,7%
Datorii totale 1,15 M RON 1,35 M RON ▲ 17,8%
Lichiditate curentă 0,07 0,07 ▲ 7,8%
Marjă netă (%) -341,49 -45,91 ▲ 86,6%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 698,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1178.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.