AGROMEC STEFANESTI SA
CUI: 3321870
J2003000911235
SA
Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3321870
Cod înmatriculare
J2003000911235
EUID
ROONRC.J2003000911235
Data înmatriculării
2003-05-27
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
28 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos, Sos. STEFANESTI, 11, 8246
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
Sos. STEFANESTI
Număr:
11
Cod poștal:
8246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.219.131 RON | 35.189.617 RON | 33.957.409 RON | 1.029.223 RON | 1.232.208 RON | 27.675.232 RON | 804.117 RON | 26.871.115 RON | 2.896.618 RON | 24.817.777 RON | 20.187.302 RON | 5.821.378 RON | 0 RON | 39.163 RON | 0 |
| 2020 | 21.580.642 RON | 25.380.512 RON | 24.597.409 RON | 646.394 RON | 783.103 RON | 23.945.111 RON | 656.528 RON | 23.288.583 RON | 2.516.471 RON | 21.453.056 RON | 18.542.768 RON | 4.444.011 RON | 0 RON | 24.416 RON | 42 |
| 2021 | 22.580.808 RON | 26.171.821 RON | 23.404.888 RON | 2.317.273 RON | 2.766.933 RON | 17.053.630 RON | 590.412 RON | 16.463.218 RON | 4.206.415 RON | 12.858.840 RON | 10.099.040 RON | 4.968.326 RON | 0 RON | 11.625 RON | 37 |
| 2022 | 23.829.390 RON | 23.945.533 RON | 23.818.015 RON | 89.109 RON | 127.518 RON | 16.082.542 RON | 645.747 RON | 15.436.795 RON | 2.099.869 RON | 14.002.191 RON | 9.730.358 RON | 4.703.501 RON | 0 RON | 19.518 RON | 33 |
| 2023 | 18.753.278 RON | 18.887.212 RON | 20.120.662 RON | −1.233.450 RON | −1.233.450 RON | 16.409.345 RON | 350.720 RON | 16.058.625 RON | 866.419 RON | 15.552.208 RON | 8.107.661 RON | 7.191.082 RON | 0 RON | 9.282 RON | 32 |
| 2024 | 16.559.954 RON | 17.248.583 RON | 18.544.568 RON | −1.295.985 RON | −1.295.985 RON | 16.284.987 RON | 277.071 RON | 16.007.916 RON | −429.702 RON | 16.718.078 RON | 6.789.512 RON | 8.895.435 RON | 0 RON | 3.389 RON | 28 |
Reprezentanți și administratori (2)
NOGAI LILIANA IZABELLA-EXPERT CONTABIL
reprezentant al persoanei juridice
COM.DOLHESTI,JUD.SUVCEAVA
SOARE PETRICĂ
administrator
Municipiul Curtea de Argeş, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−429.702 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.295.985 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,56 M RON
Rezultat Net 2024
−1,30 M RON
Total Active 2024
16,28 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,22 M RON | 21,58 M RON | 22,58 M RON | 23,83 M RON | 18,75 M RON | 16,56 M RON |
| Venituri totale | 35,19 M RON | 25,38 M RON | 26,17 M RON | 23,95 M RON | 18,89 M RON | 17,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 33,96 M RON | 24,60 M RON | 23,40 M RON | 23,82 M RON | 20,12 M RON | 18,54 M RON |
| Rezultat net | 1,03 M RON | 646,4 K RON | 2,32 M RON | 89,1 K RON | −1,23 M RON | −1,30 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−429.702 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate277,1 K RON (1.7%)
Active circulante16,01 M RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,79 M RON
Creanțe8,90 M RON
Numerar323,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,44 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,82 M RON | 27,68 M RON | 89,7% |
| 2020 | 21,45 M RON | 23,95 M RON | 89,6% |
| 2021 | 12,86 M RON | 17,05 M RON | 75,4% |
| 2022 | 14,00 M RON | 16,08 M RON | 87,1% |
| 2023 | 15,55 M RON | 16,41 M RON | 94,8% |
| 2024 | 16,72 M RON | 16,28 M RON | 102,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,22 M RON | 21,58 M RON | 22,58 M RON | 23,83 M RON | 18,75 M RON | 16,56 M RON | ▼ 11,7% |
| Rezultat net | 1,03 M RON | 646,4 K RON | 2,32 M RON | 89,1 K RON | −1,23 M RON | −1,30 M RON | ▼ 5,1% |
| Total active | 27,68 M RON | 23,95 M RON | 17,05 M RON | 16,08 M RON | 16,41 M RON | 16,28 M RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 2,90 M RON | 2,52 M RON | 4,21 M RON | 2,10 M RON | 866,4 K RON | −429,7 K RON | ▼ 149,6% |
| Datorii totale | 24,82 M RON | 21,45 M RON | 12,86 M RON | 14,00 M RON | 15,55 M RON | 16,72 M RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,09 | 1,28 | 1,10 | 1,03 | 0,96 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 3,10 | 3,00 | 10,26 | 0,37 | -6,58 | -7,83 | ▼ 19,0% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 80 | 57 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.