CEDRU - SAN SRL
CUI: 15151575
J2003000965403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15151575
Cod înmatriculare
J2003000965403
EUID
ROONRC.J2003000965403
Data înmatriculării
2003-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Rovine, 2, 57B, Parter, 1, 21237
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
Rovine
Număr:
2
Bloc:
57B
Etaj:
Parter
Apartament:
1
Cod poștal:
21237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 229.927 RON | 229.927 RON | 244.705 RON | −17.790 RON | −14.778 RON | 120.066 RON | 99.392 RON | 20.674 RON | 18.328 RON | 101.738 RON | 5.508 RON | 9.956 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 256.783 RON | 256.783 RON | 250.248 RON | 3.967 RON | 6.535 RON | 121.138 RON | 99.392 RON | 21.746 RON | 22.295 RON | 98.843 RON | 5.508 RON | 10.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 296.187 RON | 296.187 RON | 298.789 RON | −5.084 RON | −2.602 RON | 119.373 RON | 99.392 RON | 19.981 RON | 17.210 RON | 102.163 RON | 5.507 RON | 10.278 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 282.520 RON | 282.522 RON | 277.813 RON | 1.873 RON | 4.709 RON | 121.771 RON | 99.392 RON | 22.379 RON | 19.083 RON | 102.688 RON | 5.508 RON | 10.259 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 279.641 RON | 279.641 RON | 276.876 RON | −32 RON | 2.765 RON | 124.866 RON | 99.392 RON | 25.474 RON | 19.051 RON | 105.815 RON | 5.508 RON | 13.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 223.384 RON | 223.384 RON | 222.018 RON | −5.336 RON | 1.366 RON | 123.280 RON | 99.392 RON | 23.888 RON | 13.715 RON | 109.565 RON | 0 RON | 17.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 416.522 RON | 419.022 RON | 477.403 RON | −60.810 RON | −58.381 RON | 39.163 RON | 0 RON | 39.163 RON | −47.095 RON | 86.258 RON | 0 RON | 18.942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUŢU MIHAI-CODRUŢ
administrator
Constanţa,Constanţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.095 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.810 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
416,5 K RON
Rezultat Net 2025
−60,8 K RON
Total Active 2025
39,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,9 K RON | 256,8 K RON | 296,2 K RON | 282,5 K RON | 279,6 K RON | 223,4 K RON | 416,5 K RON |
| Venituri totale | 229,9 K RON | 256,8 K RON | 296,2 K RON | 282,5 K RON | 279,6 K RON | 223,4 K RON | 419,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,7 K RON | 250,2 K RON | 298,8 K RON | 277,8 K RON | 276,9 K RON | 222,0 K RON | 477,4 K RON |
| Rezultat net | −17,8 K RON | 4,0 K RON | −5,1 K RON | 1,9 K RON | −32 RON | −5,3 K RON | −60,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 351,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.095 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,9 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,99 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-155,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,7 K RON | 120,1 K RON | 84,7% |
| 2020 | 98,8 K RON | 121,1 K RON | 81,6% |
| 2021 | 102,2 K RON | 119,4 K RON | 85,6% |
| 2022 | 102,7 K RON | 121,8 K RON | 84,3% |
| 2023 | 105,8 K RON | 124,9 K RON | 84,7% |
| 2024 | 109,6 K RON | 123,3 K RON | 88,9% |
| 2025 | 86,3 K RON | 39,2 K RON | 220,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229,9 K RON | 256,8 K RON | 296,2 K RON | 282,5 K RON | 279,6 K RON | 223,4 K RON | 416,5 K RON | ▲ 86,5% |
| Rezultat net | −17,8 K RON | 4,0 K RON | −5,1 K RON | 1,9 K RON | −32 RON | −5,3 K RON | −60,8 K RON | ▼ 1.039,6% |
| Total active | 120,1 K RON | 121,1 K RON | 119,4 K RON | 121,8 K RON | 124,9 K RON | 123,3 K RON | 39,2 K RON | ▼ 68,2% |
| Capitaluri proprii | 18,3 K RON | 22,3 K RON | 17,2 K RON | 19,1 K RON | 19,1 K RON | 13,7 K RON | −47,1 K RON | ▼ 443,4% |
| Datorii totale | 101,7 K RON | 98,8 K RON | 102,2 K RON | 102,7 K RON | 105,8 K RON | 109,6 K RON | 86,3 K RON | ▼ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,45 | ▲ 108,3% |
| Marjă netă (%) | -7,74 | 1,54 | -1,72 | 0,66 | -0,01 | -2,39 | -14,60 | ▼ 510,9% |
| Scor bonitate | 32 | 58 | 32 | 53 | 32 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.