ALIMAD SRL
CUI: 15616131
J2003001018278
SRL
Neamţ, Sat Rotunda, Comuna Doljeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15616131
Cod înmatriculare
J2003001018278
EUID
ROONRC.J2003001018278
Data înmatriculării
2003-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Rotunda, Comuna Doljeşti, 5576
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.179 RON | 237.636 RON | 290.185 RON | −54.925 RON | −52.549 RON | 29.802 RON | 0 RON | 29.802 RON | −356.758 RON | 386.560 RON | 23.904 RON | 5.821 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 139.384 RON | 139.698 RON | 196.183 RON | −57.881 RON | −56.485 RON | 77.030 RON | 0 RON | 77.030 RON | −413.507 RON | 490.537 RON | 50.336 RON | 11.529 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 266.850 RON | 266.961 RON | 307.845 RON | −43.554 RON | −40.884 RON | 24.130 RON | 0 RON | 24.130 RON | −457.061 RON | 481.191 RON | 15.352 RON | 8.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 287.268 RON | 287.324 RON | 225.026 RON | 59.425 RON | 62.298 RON | 42.123 RON | 0 RON | 42.123 RON | −397.636 RON | 439.759 RON | 31.302 RON | 2.278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 216.740 RON | 216.793 RON | 250.536 RON | −35.911 RON | −33.743 RON | 64.553 RON | 0 RON | 64.553 RON | −433.547 RON | 498.100 RON | 53.979 RON | 8.145 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 210.896 RON | 213.340 RON | 232.301 RON | −18.961 RON | −18.961 RON | 112.790 RON | 0 RON | 112.790 RON | −452.508 RON | 565.298 RON | 80.223 RON | 25.083 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIUZAN PAUL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−452.508 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.961 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 501.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
210,9 K RON
Rezultat Net 2024
−19,0 K RON
Total Active 2024
112,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,2 K RON | 139,4 K RON | 266,9 K RON | 287,3 K RON | 216,7 K RON | 210,9 K RON |
| Venituri totale | 237,6 K RON | 139,7 K RON | 267,0 K RON | 287,3 K RON | 216,8 K RON | 213,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 290,2 K RON | 196,2 K RON | 307,8 K RON | 225,0 K RON | 250,5 K RON | 232,3 K RON |
| Rezultat net | −54,9 K RON | −57,9 K RON | −43,6 K RON | 59,4 K RON | −35,9 K RON | −19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 238,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−452.508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante112,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,2 K RON
Creanțe25,1 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,63 |
| Durata stocaj (zile) | 139 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,41 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,0%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 386,6 K RON | 29,8 K RON | 1.297,1% |
| 2020 | 490,5 K RON | 77,0 K RON | 636,8% |
| 2021 | 481,2 K RON | 24,1 K RON | 1.994,2% |
| 2022 | 439,8 K RON | 42,1 K RON | 1.044,0% |
| 2023 | 498,1 K RON | 64,6 K RON | 771,6% |
| 2024 | 565,3 K RON | 112,8 K RON | 501,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,2 K RON | 139,4 K RON | 266,9 K RON | 287,3 K RON | 216,7 K RON | 210,9 K RON | ▼ 2,7% |
| Rezultat net | −54,9 K RON | −57,9 K RON | −43,6 K RON | 59,4 K RON | −35,9 K RON | −19,0 K RON | ▲ 47,2% |
| Total active | 29,8 K RON | 77,0 K RON | 24,1 K RON | 42,1 K RON | 64,6 K RON | 112,8 K RON | ▲ 74,7% |
| Capitaluri proprii | −356,8 K RON | −413,5 K RON | −457,1 K RON | −397,6 K RON | −433,5 K RON | −452,5 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 386,6 K RON | 490,5 K RON | 481,2 K RON | 439,8 K RON | 498,1 K RON | 565,3 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,16 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,20 | ▲ 53,9% |
| Marjă netă (%) | -23,16 | -41,53 | -16,32 | 20,69 | -16,57 | -8,99 | ▲ 45,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 501.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.