DALIANA PRODCOM SRL
CUI: 15892749
J2003001023331
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15892749
Cod înmatriculare
J2003001023331
EUID
ROONRC.J2003001023331
Data înmatriculării
2003-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, MIHAI VITEAZUL, 2 B, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
MIHAI VITEAZUL
Număr:
2 B
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.438 RON | 164.438 RON | 169.378 RON | −6.584 RON | −4.940 RON | −39.636 RON | 0 RON | −39.636 RON | −156.947 RON | 117.311 RON | −40.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 49.021 RON | 49.021 RON | 77.313 RON | −28.779 RON | −28.292 RON | −16.426 RON | 0 RON | −16.426 RON | −185.726 RON | 169.300 RON | −20.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 94.014 RON | 94.014 RON | 94.844 RON | −1.770 RON | −830 RON | 16.743 RON | 0 RON | 16.743 RON | −122.858 RON | 139.601 RON | 12.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 87.142 RON | 87.142 RON | 83.881 RON | 2.389 RON | 3.261 RON | 34.970 RON | 19.000 RON | 15.970 RON | −120.469 RON | 155.439 RON | 15.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 118.202 RON | 118.202 RON | 116.586 RON | 434 RON | 1.616 RON | 44.952 RON | 19.000 RON | 25.952 RON | 3.693 RON | 41.259 RON | 21.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 139.180 RON | 141.593 RON | 136.248 RON | 2.619 RON | 5.345 RON | 38.187 RON | 14.250 RON | 23.937 RON | 5.475 RON | 32.712 RON | 1.762 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
MOROŞAN LILIANA
administrator
Sat Dorneşti, Suceava, România
MOROȘAN DANIEL OCTAV
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
MOROŞAN VIOREL TOADER
administrator
Sat Satu Mare, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
139,2 K RON
Rezultat Net 2024
2,6 K RON
Total Active 2024
38,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,4 K RON | 49,0 K RON | 94,0 K RON | 87,1 K RON | 118,2 K RON | 139,2 K RON |
| Venituri totale | 164,4 K RON | 49,0 K RON | 94,0 K RON | 87,1 K RON | 118,2 K RON | 141,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,4 K RON | 77,3 K RON | 94,8 K RON | 83,9 K RON | 116,6 K RON | 136,2 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −28,8 K RON | −1,8 K RON | 2,4 K RON | 434 RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,3 K RON (37.3%)
Active circulante23,9 K RON (62.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe13 RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,99 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10.706,15 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
1,9%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,3 K RON | −39,6 K RON | – |
| 2020 | 169,3 K RON | −16,4 K RON | – |
| 2021 | 139,6 K RON | 16,7 K RON | 833,8% |
| 2022 | 155,4 K RON | 35,0 K RON | 444,5% |
| 2023 | 41,3 K RON | 45,0 K RON | 91,8% |
| 2024 | 32,7 K RON | 38,2 K RON | 85,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,4 K RON | 49,0 K RON | 94,0 K RON | 87,1 K RON | 118,2 K RON | 139,2 K RON | ▲ 17,7% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −28,8 K RON | −1,8 K RON | 2,4 K RON | 434 RON | 2,6 K RON | ▲ 503,5% |
| Total active | −39,6 K RON | −16,4 K RON | 16,7 K RON | 35,0 K RON | 45,0 K RON | 38,2 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −156,9 K RON | −185,7 K RON | −122,9 K RON | −120,5 K RON | 3,7 K RON | 5,5 K RON | ▲ 48,3% |
| Datorii totale | 117,3 K RON | 169,3 K RON | 139,6 K RON | 155,4 K RON | 41,3 K RON | 32,7 K RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | -0,34 | -0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,63 | 0,73 | ▲ 16,3% |
| Marjă netă (%) | -4,00 | -58,71 | -1,88 | 2,74 | 0,37 | 1,88 | ▲ 408,1% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 32 | 32 | 51 | 63 | ▲ 23,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.