FLORIO COM SRL
CUI: 15998848
J2003001033152
SRL
Dâmboviţa, Sat Răzvad, Comuna Răzvad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15998848
Cod înmatriculare
J2003001033152
EUID
ROONRC.J2003001033152
Data înmatriculării
2003-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Răzvad, Comuna Răzvad, Principală, 452
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.607 RON | 224.647 RON | 100.866 RON | 121.535 RON | 123.781 RON | 111.971 RON | 0 RON | 111.971 RON | −16.479 RON | 128.575 RON | 15.032 RON | −1.500 RON | 0 RON | 125 RON | 1 |
| 2020 | 261.276 RON | 264.304 RON | 156.477 RON | 106.109 RON | 107.827 RON | 215.566 RON | 0 RON | 215.566 RON | 89.630 RON | 126.061 RON | 68.141 RON | −1.538 RON | 0 RON | 125 RON | 1 |
| 2021 | 431.267 RON | 490.735 RON | 336.278 RON | 152.031 RON | 154.457 RON | 297.493 RON | 2.789 RON | 294.704 RON | 226.705 RON | 70.788 RON | 26.985 RON | 2.361 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 513.919 RON | 523.133 RON | 506.029 RON | 12.732 RON | 17.104 RON | 627.073 RON | 464.690 RON | 162.383 RON | 239.437 RON | 343.886 RON | 33.464 RON | 121.817 RON | 43.750 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 495.103 RON | 508.228 RON | 404.465 RON | 98.954 RON | 103.763 RON | 579.210 RON | 547.232 RON | 31.978 RON | 338.390 RON | 210.195 RON | 6.879 RON | 140 RON | 30.625 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 400.241 RON | 413.366 RON | 392.503 RON | 8.273 RON | 20.863 RON | 508.872 RON | 455.213 RON | 53.659 RON | 346.664 RON | 144.708 RON | 2.213 RON | 1.618 RON | 17.500 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI FLORIN
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
400,2 K RON
Rezultat Net 2024
8,3 K RON
Total Active 2024
508,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,6 K RON | 261,3 K RON | 431,3 K RON | 513,9 K RON | 495,1 K RON | 400,2 K RON |
| Venituri totale | 224,6 K RON | 264,3 K RON | 490,7 K RON | 523,1 K RON | 508,2 K RON | 413,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,9 K RON | 156,5 K RON | 336,3 K RON | 506,0 K RON | 404,5 K RON | 392,5 K RON |
| Rezultat net | 121,5 K RON | 106,1 K RON | 152,0 K RON | 12,7 K RON | 99,0 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 554,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate455,2 K RON (89.5%)
Active circulante53,7 K RON (10.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 180,86 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 247,37 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
2,1%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 128,6 K RON | 112,0 K RON | 114,8% |
| 2020 | 126,1 K RON | 215,6 K RON | 58,5% |
| 2021 | 70,8 K RON | 297,5 K RON | 23,8% |
| 2022 | 343,9 K RON | 627,1 K RON | 54,8% |
| 2023 | 210,2 K RON | 579,2 K RON | 36,3% |
| 2024 | 144,7 K RON | 508,9 K RON | 28,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,6 K RON | 261,3 K RON | 431,3 K RON | 513,9 K RON | 495,1 K RON | 400,2 K RON | ▼ 19,2% |
| Rezultat net | 121,5 K RON | 106,1 K RON | 152,0 K RON | 12,7 K RON | 99,0 K RON | 8,3 K RON | ▼ 91,6% |
| Total active | 112,0 K RON | 215,6 K RON | 297,5 K RON | 627,1 K RON | 579,2 K RON | 508,9 K RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | 89,6 K RON | 226,7 K RON | 239,4 K RON | 338,4 K RON | 346,7 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 128,6 K RON | 126,1 K RON | 70,8 K RON | 343,9 K RON | 210,2 K RON | 144,7 K RON | ▼ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 1,71 | 4,16 | 0,47 | 0,15 | 0,37 | ▲ 143,8% |
| Marjă netă (%) | 54,11 | 40,61 | 35,25 | 2,48 | 19,99 | 2,07 | ▼ 89,6% |
| Scor bonitate | 47 | 85 | 100 | 50 | 65 | 55 | ▼ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 554,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.