TIKARA IMPEX SRL
CUI: 15684616
J2003001081054
SRL
Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15684616
Cod înmatriculare
J2003001081054
EUID
ROONRC.J2003001081054
Data înmatriculării
2003-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu, Paleu, 1032
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190.718 RON | 190.718 RON | 122.099 RON | 66.712 RON | 68.619 RON | 79.713 RON | 0 RON | 79.713 RON | 67.312 RON | 12.401 RON | 96 RON | 19.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 124.452 RON | 124.452 RON | 107.664 RON | 15.013 RON | 16.788 RON | 87.662 RON | 0 RON | 87.662 RON | 82.325 RON | 5.337 RON | 50 RON | 11.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 149.372 RON | 149.372 RON | 118.443 RON | 29.600 RON | 30.929 RON | 117.364 RON | 0 RON | 117.364 RON | 111.926 RON | 5.438 RON | 0 RON | 19.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 207.785 RON | 207.785 RON | 147.917 RON | 57.832 RON | 59.868 RON | 87.192 RON | 12.011 RON | 75.181 RON | 58.432 RON | 28.760 RON | 0 RON | 53.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 267.222 RON | 267.222 RON | 191.595 RON | 73.276 RON | 75.627 RON | 102.338 RON | 8.007 RON | 94.331 RON | 93.621 RON | 8.717 RON | 67 RON | 33.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 519.191 RON | 519.193 RON | 260.081 RON | 246.936 RON | 259.112 RON | 343.217 RON | 39.489 RON | 303.728 RON | 247.536 RON | 95.681 RON | 0 RON | 297.921 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 287.670 RON | 287.671 RON | 257.076 RON | 27.776 RON | 30.595 RON | 238.356 RON | 155.173 RON | 83.183 RON | 28.376 RON | 209.980 RON | 23.163 RON | 50.277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIMON VALERICĂ
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
287,7 K RON
Rezultat Net 2025
27,8 K RON
Total Active 2025
238,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,7 K RON | 124,5 K RON | 149,4 K RON | 207,8 K RON | 267,2 K RON | 519,2 K RON | 287,7 K RON |
| Venituri totale | 190,7 K RON | 124,5 K RON | 149,4 K RON | 207,8 K RON | 267,2 K RON | 519,2 K RON | 287,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,1 K RON | 107,7 K RON | 118,4 K RON | 147,9 K RON | 191,6 K RON | 260,1 K RON | 257,1 K RON |
| Rezultat net | 66,7 K RON | 15,0 K RON | 29,6 K RON | 57,8 K RON | 73,3 K RON | 246,9 K RON | 27,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 420,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate155,2 K RON (65.1%)
Active circulante83,2 K RON (34.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,2 K RON
Creanțe50,3 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,42 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,72 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
9,7%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,4 K RON | 79,7 K RON | 15,6% |
| 2020 | 5,3 K RON | 87,7 K RON | 6,1% |
| 2021 | 5,4 K RON | 117,4 K RON | 4,6% |
| 2022 | 28,8 K RON | 87,2 K RON | 33,0% |
| 2023 | 8,7 K RON | 102,3 K RON | 8,5% |
| 2024 | 95,7 K RON | 343,2 K RON | 27,9% |
| 2025 | 210,0 K RON | 238,4 K RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,7 K RON | 124,5 K RON | 149,4 K RON | 207,8 K RON | 267,2 K RON | 519,2 K RON | 287,7 K RON | ▼ 44,6% |
| Rezultat net | 66,7 K RON | 15,0 K RON | 29,6 K RON | 57,8 K RON | 73,3 K RON | 246,9 K RON | 27,8 K RON | ▼ 88,8% |
| Total active | 79,7 K RON | 87,7 K RON | 117,4 K RON | 87,2 K RON | 102,3 K RON | 343,2 K RON | 238,4 K RON | ▼ 30,6% |
| Capitaluri proprii | 67,3 K RON | 82,3 K RON | 111,9 K RON | 58,4 K RON | 93,6 K RON | 247,5 K RON | 28,4 K RON | ▼ 88,5% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 5,3 K RON | 5,4 K RON | 28,8 K RON | 8,7 K RON | 95,7 K RON | 210,0 K RON | ▲ 119,5% |
| Lichiditate curentă | 6,43 | 16,43 | 21,58 | 2,61 | 10,82 | 3,17 | 0,40 | ▼ 87,5% |
| Marjă netă (%) | 34,98 | 12,06 | 19,82 | 27,83 | 27,42 | 47,56 | 9,66 | ▼ 79,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 100 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 420,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.