TERMO DIAL SISTEM SRL
CUI: 15732128
J2003001169039
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15732128
Cod înmatriculare
J2003001169039
EUID
ROONRC.J2003001169039
Data înmatriculării
2003-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, P20, C, 2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. TUDOR VLADIMIRESCU
Bloc:
P20
Scară:
C
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.269 RON | 43.269 RON | 91.542 RON | −48.704 RON | −48.273 RON | 10.193 RON | 452 RON | 9.741 RON | −252.560 RON | 262.753 RON | 3.419 RON | 5.443 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 148.319 RON | 152.437 RON | 237.775 RON | −86.648 RON | −85.338 RON | 24.725 RON | 662 RON | 24.063 RON | −339.208 RON | 363.933 RON | 8.006 RON | 13.512 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 77.034 RON | 77.034 RON | 156.143 RON | −79.879 RON | −79.109 RON | 62.832 RON | 732 RON | 62.100 RON | −419.087 RON | 481.919 RON | 12.994 RON | 36.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 186.853 RON | 187.376 RON | 169.329 RON | 16.178 RON | 18.047 RON | 154.585 RON | 732 RON | 153.853 RON | −402.910 RON | 557.495 RON | 95.968 RON | 22.752 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 513.510 RON | 533.467 RON | 515.757 RON | 12.390 RON | 17.710 RON | 328.341 RON | 1.987 RON | 326.354 RON | −390.520 RON | 718.861 RON | 175.430 RON | 89.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 895.523 RON | 900.226 RON | 916.480 RON | −28.626 RON | −16.254 RON | 256.154 RON | 6.852 RON | 249.302 RON | −419.146 RON | 675.300 RON | 162.546 RON | 27.152 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.185.062 RON | 1.233.980 RON | 986.336 RON | 216.255 RON | 247.644 RON | 377.589 RON | 6.852 RON | 370.737 RON | −244.237 RON | 615.943 RON | 275.602 RON | 29.605 RON | 5.883 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORACHE DANIEL
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−244.237 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
216,3 K RON
Total Active 2025
377,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,3 K RON | 148,3 K RON | 77,0 K RON | 186,9 K RON | 513,5 K RON | 895,5 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 43,3 K RON | 152,4 K RON | 77,0 K RON | 187,4 K RON | 533,5 K RON | 900,2 K RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 91,5 K RON | 237,8 K RON | 156,1 K RON | 169,3 K RON | 515,8 K RON | 916,5 K RON | 986,3 K RON |
| Rezultat net | −48,7 K RON | −86,6 K RON | −79,9 K RON | 16,2 K RON | 12,4 K RON | −28,6 K RON | 216,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−244.237 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,9 K RON (1.8%)
Active circulante370,7 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri275,6 K RON
Creanțe29,6 K RON
Numerar65,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,30 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,03 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,9%
Marjă netă
18,3%
ROA
57,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 262,8 K RON | 10,2 K RON | 2.577,8% |
| 2020 | 363,9 K RON | 24,7 K RON | 1.471,9% |
| 2021 | 481,9 K RON | 62,8 K RON | 767,0% |
| 2022 | 557,5 K RON | 154,6 K RON | 360,6% |
| 2023 | 718,9 K RON | 328,3 K RON | 218,9% |
| 2024 | 675,3 K RON | 256,2 K RON | 263,6% |
| 2025 | 615,9 K RON | 377,6 K RON | 163,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,3 K RON | 148,3 K RON | 77,0 K RON | 186,9 K RON | 513,5 K RON | 895,5 K RON | 1,19 M RON | ▲ 32,3% |
| Rezultat net | −48,7 K RON | −86,6 K RON | −79,9 K RON | 16,2 K RON | 12,4 K RON | −28,6 K RON | 216,3 K RON | ▲ 855,4% |
| Total active | 10,2 K RON | 24,7 K RON | 62,8 K RON | 154,6 K RON | 328,3 K RON | 256,2 K RON | 377,6 K RON | ▲ 47,4% |
| Capitaluri proprii | −252,6 K RON | −339,2 K RON | −419,1 K RON | −402,9 K RON | −390,5 K RON | −419,1 K RON | −244,2 K RON | ▲ 41,7% |
| Datorii totale | 262,8 K RON | 363,9 K RON | 481,9 K RON | 557,5 K RON | 718,9 K RON | 675,3 K RON | 615,9 K RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,28 | 0,45 | 0,37 | 0,60 | ▲ 63,0% |
| Marjă netă (%) | -112,56 | -58,42 | -103,69 | 8,66 | 2,41 | -3,20 | 18,25 | ▲ 670,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 50 | 40 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (216,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.