STEJARIS SRL
CUI: 16019921
J2003001201193
SRL
Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16019921
Cod înmatriculare
J2003001201193
EUID
ROONRC.J2003001201193
Data înmatriculării
2003-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş, 538, 4209
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş
Sector:
0
Număr:
538
Cod poștal:
4209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 426.116 RON | 403.701 RON | 355.576 RON | 43.869 RON | 48.125 RON | 372.108 RON | 143.562 RON | 228.546 RON | 185.608 RON | 186.500 RON | 97.934 RON | 105.132 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 633.361 RON | 688.907 RON | 581.316 RON | 101.551 RON | 107.591 RON | 424.110 RON | 136.818 RON | 287.292 RON | 287.159 RON | 136.951 RON | 113.372 RON | 118.453 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 497.271 RON | 503.747 RON | 465.325 RON | 34.046 RON | 38.422 RON | 695.061 RON | 431.582 RON | 263.479 RON | 321.205 RON | 373.856 RON | 82.305 RON | 143.620 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 664.670 RON | 768.314 RON | 726.744 RON | 34.963 RON | 41.570 RON | 825.446 RON | 290.228 RON | 535.218 RON | 356.168 RON | 469.278 RON | 97.834 RON | 169.599 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 626.897 RON | 629.735 RON | 673.569 RON | −49.391 RON | −43.834 RON | 637.481 RON | 239.895 RON | 397.586 RON | 306.020 RON | 331.461 RON | 117.600 RON | 136.127 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 438.962 RON | 433.670 RON | 732.686 RON | −308.164 RON | −299.016 RON | 385.129 RON | 178.604 RON | 206.525 RON | −2.143 RON | 387.272 RON | 97.428 RON | 81.191 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 480.116 RON | 491.522 RON | 611.548 RON | −130.877 RON | −120.026 RON | 415.454 RON | 121.572 RON | 293.882 RON | −133.020 RON | 548.474 RON | 95.280 RON | 112.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEANGALĂU DAN-IOAN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−133.020 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−130.877 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
480,1 K RON
Rezultat Net 2025
−130,9 K RON
Total Active 2025
415,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,1 K RON | 633,4 K RON | 497,3 K RON | 664,7 K RON | 626,9 K RON | 439,0 K RON | 480,1 K RON |
| Venituri totale | 403,7 K RON | 688,9 K RON | 503,7 K RON | 768,3 K RON | 629,7 K RON | 433,7 K RON | 491,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 355,6 K RON | 581,3 K RON | 465,3 K RON | 726,7 K RON | 673,6 K RON | 732,7 K RON | 611,5 K RON |
| Rezultat net | 43,9 K RON | 101,6 K RON | 34,0 K RON | 35,0 K RON | −49,4 K RON | −308,2 K RON | −130,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 524,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−133.020 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,6 K RON (29.3%)
Active circulante293,9 K RON (70.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,3 K RON
Creanțe112,2 K RON
Numerar86,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,04 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,28 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,0%
Marjă netă
-27,3%
ROA
-31,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,5 K RON | 372,1 K RON | 50,1% |
| 2020 | 137,0 K RON | 424,1 K RON | 32,3% |
| 2021 | 373,9 K RON | 695,1 K RON | 53,8% |
| 2022 | 469,3 K RON | 825,4 K RON | 56,9% |
| 2023 | 331,5 K RON | 637,5 K RON | 52,0% |
| 2024 | 387,3 K RON | 385,1 K RON | 100,6% |
| 2025 | 548,5 K RON | 415,5 K RON | 132,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 426,1 K RON | 633,4 K RON | 497,3 K RON | 664,7 K RON | 626,9 K RON | 439,0 K RON | 480,1 K RON | ▲ 9,4% |
| Rezultat net | 43,9 K RON | 101,6 K RON | 34,0 K RON | 35,0 K RON | −49,4 K RON | −308,2 K RON | −130,9 K RON | ▲ 57,5% |
| Total active | 372,1 K RON | 424,1 K RON | 695,1 K RON | 825,4 K RON | 637,5 K RON | 385,1 K RON | 415,5 K RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 185,6 K RON | 287,2 K RON | 321,2 K RON | 356,2 K RON | 306,0 K RON | −2,1 K RON | −133,0 K RON | ▼ 6.107,2% |
| Datorii totale | 186,5 K RON | 137,0 K RON | 373,9 K RON | 469,3 K RON | 331,5 K RON | 387,3 K RON | 548,5 K RON | ▲ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 2,10 | 0,70 | 1,14 | 1,20 | 0,53 | 0,54 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 10,30 | 16,03 | 6,85 | 5,26 | -7,88 | -70,20 | -27,26 | ▲ 61,2% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 53 | 80 | 49 | 17 | 37 | ▲ 117,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 524,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.