GEO PROIECT SRL
CUI: 15465586
J2003001270357
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15465586
Cod înmatriculare
J2003001270357
EUID
ROONRC.J2003001270357
Data înmatriculării
2003-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, PLATINEI, 25, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
PLATINEI
Număr:
25
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 252.553 RON | 252.734 RON | 295.146 RON | −44.939 RON | −42.412 RON | 224.924 RON | 6.896 RON | 218.028 RON | 61.221 RON | 163.703 RON | 0 RON | 53.555 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 230.450 RON | 260.647 RON | 272.650 RON | −14.572 RON | −12.003 RON | 124.559 RON | 4.515 RON | 120.044 RON | 46.659 RON | 77.900 RON | 0 RON | 72.983 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 328.725 RON | 328.725 RON | 289.195 RON | 36.238 RON | 39.530 RON | 171.804 RON | 2.858 RON | 168.946 RON | 82.896 RON | 88.908 RON | 0 RON | 107.375 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 297.131 RON | 297.134 RON | 352.812 RON | −58.293 RON | −55.678 RON | 171.104 RON | 35.957 RON | 135.147 RON | 24.643 RON | 146.461 RON | 0 RON | 102.468 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 357.960 RON | 359.004 RON | 340.934 RON | 14.551 RON | 18.070 RON | 182.152 RON | 29.044 RON | 153.108 RON | 39.194 RON | 142.958 RON | 0 RON | 85.199 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 514.929 RON | 516.018 RON | 395.007 RON | 106.560 RON | 121.011 RON | 356.033 RON | 22.594 RON | 333.439 RON | 145.754 RON | 210.339 RON | 0 RON | 228.439 RON | 0 RON | 60 RON | 3 |
| 2025 | 386.498 RON | 386.502 RON | 394.028 RON | −7.526 RON | −7.526 RON | 210.226 RON | 99.356 RON | 110.870 RON | 87.003 RON | 123.223 RON | 0 RON | 45.562 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN VALENTIN DAIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.526 RON)
Cifra de Afaceri 2025
386,5 K RON
Rezultat Net 2025
−7,5 K RON
Total Active 2025
210,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,6 K RON | 230,5 K RON | 328,7 K RON | 297,1 K RON | 358,0 K RON | 514,9 K RON | 386,5 K RON |
| Venituri totale | 252,7 K RON | 260,6 K RON | 328,7 K RON | 297,1 K RON | 359,0 K RON | 516,0 K RON | 386,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 295,1 K RON | 272,7 K RON | 289,2 K RON | 352,8 K RON | 340,9 K RON | 395,0 K RON | 394,0 K RON |
| Rezultat net | −44,9 K RON | −14,6 K RON | 36,2 K RON | −58,3 K RON | 14,6 K RON | 106,6 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 481,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,4 K RON (47.3%)
Active circulante110,9 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45,6 K RON
Numerar65,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,48 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,7 K RON | 224,9 K RON | 72,8% |
| 2020 | 77,9 K RON | 124,6 K RON | 62,5% |
| 2021 | 88,9 K RON | 171,8 K RON | 51,8% |
| 2022 | 146,5 K RON | 171,1 K RON | 85,6% |
| 2023 | 143,0 K RON | 182,2 K RON | 78,5% |
| 2024 | 210,3 K RON | 356,0 K RON | 59,1% |
| 2025 | 123,2 K RON | 210,2 K RON | 58,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,6 K RON | 230,5 K RON | 328,7 K RON | 297,1 K RON | 358,0 K RON | 514,9 K RON | 386,5 K RON | ▼ 24,9% |
| Rezultat net | −44,9 K RON | −14,6 K RON | 36,2 K RON | −58,3 K RON | 14,6 K RON | 106,6 K RON | −7,5 K RON | ▼ 107,1% |
| Total active | 224,9 K RON | 124,6 K RON | 171,8 K RON | 171,1 K RON | 182,2 K RON | 356,0 K RON | 210,2 K RON | ▼ 41,0% |
| Capitaluri proprii | 61,2 K RON | 46,7 K RON | 82,9 K RON | 24,6 K RON | 39,2 K RON | 145,8 K RON | 87,0 K RON | ▼ 40,3% |
| Datorii totale | 163,7 K RON | 77,9 K RON | 88,9 K RON | 146,5 K RON | 143,0 K RON | 210,3 K RON | 123,2 K RON | ▼ 41,4% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,54 | 1,90 | 0,92 | 1,07 | 1,59 | 0,90 | ▼ 43,2% |
| Marjă netă (%) | -17,79 | -6,32 | 11,02 | -19,62 | 4,06 | 20,69 | -1,95 | ▼ 109,4% |
| Scor bonitate | 44 | 62 | 90 | 30 | 70 | 90 | 35 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 481,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.