GRUPUL IMOBILIAR TRUSTEE SA
CUI: 15470582
J2003001282350
SA
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15470582
Cod înmatriculare
J2003001282350
EUID
ROONRC.J2003001282350
Data înmatriculării
2003-05-29
Formă juridică
SA
Website
www.trustee.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Spl. NICOLAE TITULESCU, 8, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Spl. NICOLAE TITULESCU
Număr:
8
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.497 RON | 30.007 RON | 543.047 RON | −513.040 RON | −513.040 RON | 78.063.381 RON | 12.776.705 RON | 65.286.676 RON | −9.877.101 RON | 87.940.482 RON | 1.667.894 RON | 63.605.384 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 712.293 RON | 13.181.000 RON | 2.475.803 RON | 10.705.197 RON | 10.705.197 RON | 66.704.571 RON | 9.679.286 RON | 57.025.285 RON | 1.122.320 RON | 65.582.251 RON | 1.667.894 RON | 55.346.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 224.401 RON | 396.174 RON | 2.006.786 RON | −1.610.612 RON | −1.610.612 RON | 61.379.204 RON | 28.601.270 RON | 32.777.934 RON | −488.293 RON | 61.867.497 RON | 1.767.597 RON | 31.010.318 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 302.681 RON | 478.916 RON | 3.242.021 RON | −2.763.105 RON | −2.763.105 RON | 60.552.240 RON | 28.486.855 RON | 32.065.385 RON | −4.123.807 RON | 64.676.047 RON | 965.374 RON | 31.096.926 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 153 RON | 103.661 RON | 506.036 RON | −402.375 RON | −402.375 RON | 60.362.498 RON | 28.281.636 RON | 32.080.862 RON | −4.526.180 RON | 64.888.678 RON | 998.014 RON | 31.073.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 34.012 RON | 460.828 RON | −426.816 RON | −426.816 RON | 59.322.712 RON | 28.136.711 RON | 31.186.001 RON | −5.951.014 RON | 65.273.726 RON | 0 RON | 31.184.342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞTIRBU DAN AURELIAN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Arad, Arad, România
TENDER ANDREI-VICTOR
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.951.014 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−426.816 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−426,8 K RON
Total Active 2024
59,32 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,5 K RON | 712,3 K RON | 224,4 K RON | 302,7 K RON | 153 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 13,18 M RON | 396,2 K RON | 478,9 K RON | 103,7 K RON | 34,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 543,0 K RON | 2,48 M RON | 2,01 M RON | 3,24 M RON | 506,0 K RON | 460,8 K RON |
| Rezultat net | −513,0 K RON | 10,71 M RON | −1,61 M RON | −2,76 M RON | −402,4 K RON | −426,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −23,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.951.014 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,14 M RON (47.4%)
Active circulante31,19 M RON (52.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,18 M RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,94 M RON | 78,06 M RON | 112,7% |
| 2020 | 65,58 M RON | 66,70 M RON | 98,3% |
| 2021 | 61,87 M RON | 61,38 M RON | 100,8% |
| 2022 | 64,68 M RON | 60,55 M RON | 106,8% |
| 2023 | 64,89 M RON | 60,36 M RON | 107,5% |
| 2024 | 65,27 M RON | 59,32 M RON | 110,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,5 K RON | 712,3 K RON | 224,4 K RON | 302,7 K RON | 153 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −513,0 K RON | 10,71 M RON | −1,61 M RON | −2,76 M RON | −402,4 K RON | −426,8 K RON | ▼ 6,1% |
| Total active | 78,06 M RON | 66,70 M RON | 61,38 M RON | 60,55 M RON | 60,36 M RON | 59,32 M RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −9,88 M RON | 1,12 M RON | −488,3 K RON | −4,12 M RON | −4,53 M RON | −5,95 M RON | ▼ 31,5% |
| Datorii totale | 87,94 M RON | 65,58 M RON | 61,87 M RON | 64,68 M RON | 64,89 M RON | 65,27 M RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,87 | 0,53 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | -707,67 | 1.502,92 | -717,74 | -912,88 | -262.990,20 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 66 | 17 | 19 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.