RETEHNO SERV SRL
CUI: 15837841
J2003001348050
SRL
Bihor, Sat Gepiu, Comuna Gepiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15837841
Cod înmatriculare
J2003001348050
EUID
ROONRC.J2003001348050
Data înmatriculării
2003-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Gepiu, Comuna Gepiu, GEPIU, 67
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 320.626 RON | 498.249 RON | 546.345 RON | −53.103 RON | −48.096 RON | 420.513 RON | 202.751 RON | 217.762 RON | −673.573 RON | 1.094.086 RON | 195.675 RON | 22.158 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 104.423 RON | 121.274 RON | 286.874 RON | −166.815 RON | −165.600 RON | 438.756 RON | 188.152 RON | 250.604 RON | −840.388 RON | 1.279.144 RON | 217.743 RON | 32.520 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 113.211 RON | 748.211 RON | 358.943 RON | 381.783 RON | 389.268 RON | 361.103 RON | 94.706 RON | 266.397 RON | −458.604 RON | 819.707 RON | 226.443 RON | 30.506 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 259.692 RON | 1.039.213 RON | 490.459 RON | 538.362 RON | 548.754 RON | 128.799 RON | 66.566 RON | 62.233 RON | 79.757 RON | 49.042 RON | 36.232 RON | 25.739 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 109.423 RON | 109.424 RON | 271.315 RON | −162.922 RON | −161.891 RON | 137.700 RON | 52.364 RON | 85.336 RON | −83.165 RON | 220.865 RON | 42.875 RON | 38.269 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 195.733 RON | 195.733 RON | 329.476 RON | −135.705 RON | −133.743 RON | 269.770 RON | 142.880 RON | 126.890 RON | −218.870 RON | 488.640 RON | 60.676 RON | 23.274 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 248.822 RON | 498.822 RON | 462.536 RON | 25.911 RON | 36.286 RON | 197.088 RON | 110.590 RON | 86.498 RON | −192.959 RON | 390.047 RON | 56.480 RON | 28.627 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEGLAȘ AUREL-FLORIAN
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−192.959 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
248,8 K RON
Rezultat Net 2025
25,9 K RON
Total Active 2025
197,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,6 K RON | 104,4 K RON | 113,2 K RON | 259,7 K RON | 109,4 K RON | 195,7 K RON | 248,8 K RON |
| Venituri totale | 498,2 K RON | 121,3 K RON | 748,2 K RON | 1,04 M RON | 109,4 K RON | 195,7 K RON | 498,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 546,3 K RON | 286,9 K RON | 358,9 K RON | 490,5 K RON | 271,3 K RON | 329,5 K RON | 462,5 K RON |
| Rezultat net | −53,1 K RON | −166,8 K RON | 381,8 K RON | 538,4 K RON | −162,9 K RON | −135,7 K RON | 25,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 187,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−192.959 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,6 K RON (56.1%)
Active circulante86,5 K RON (43.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,5 K RON
Creanțe28,6 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,41 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,69 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,6%
Marjă netă
10,4%
ROA
13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,09 M RON | 420,5 K RON | 260,2% |
| 2020 | 1,28 M RON | 438,8 K RON | 291,5% |
| 2021 | 819,7 K RON | 361,1 K RON | 227,0% |
| 2022 | 49,0 K RON | 128,8 K RON | 38,1% |
| 2023 | 220,9 K RON | 137,7 K RON | 160,4% |
| 2024 | 488,6 K RON | 269,8 K RON | 181,1% |
| 2025 | 390,0 K RON | 197,1 K RON | 197,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 320,6 K RON | 104,4 K RON | 113,2 K RON | 259,7 K RON | 109,4 K RON | 195,7 K RON | 248,8 K RON | ▲ 27,1% |
| Rezultat net | −53,1 K RON | −166,8 K RON | 381,8 K RON | 538,4 K RON | −162,9 K RON | −135,7 K RON | 25,9 K RON | ▲ 119,1% |
| Total active | 420,5 K RON | 438,8 K RON | 361,1 K RON | 128,8 K RON | 137,7 K RON | 269,8 K RON | 197,1 K RON | ▼ 26,9% |
| Capitaluri proprii | −673,6 K RON | −840,4 K RON | −458,6 K RON | 79,8 K RON | −83,2 K RON | −218,9 K RON | −193,0 K RON | ▲ 11,8% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 1,28 M RON | 819,7 K RON | 49,0 K RON | 220,9 K RON | 488,6 K RON | 390,0 K RON | ▼ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,20 | 0,33 | 1,27 | 0,39 | 0,26 | 0,22 | ▼ 14,6% |
| Marjă netă (%) | -16,56 | -159,75 | 337,23 | 207,31 | -148,89 | -69,33 | 10,41 | ▲ 115,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 90 | 12 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.