LUCAS DESIGN GRUP SRL
CUI: 15179215
J2003001465409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15179215
Cod înmatriculare
J2003001465409
EUID
ROONRC.J2003001465409
Data înmatriculării
2003-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DEZROBIRII, 40, O8, 3, 2, 125, 60988, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DEZROBIRII
Număr:
40
Bloc:
O8
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
125
Cod poștal:
60988
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.023 RON | 16.023 RON | 7.560 RON | 7.982 RON | 8.463 RON | 9.865 RON | 0 RON | 9.865 RON | 3.490 RON | 6.375 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 34.726 RON | 34.726 RON | 10.402 RON | 23.343 RON | 24.324 RON | 34.252 RON | 0 RON | 34.252 RON | 26.833 RON | 7.419 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 45.000 RON | 45.000 RON | 16.498 RON | 27.153 RON | 28.502 RON | 40.463 RON | 0 RON | 40.463 RON | 38.196 RON | 2.267 RON | 0 RON | 123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.591 RON | 42.591 RON | 11.250 RON | 30.255 RON | 31.341 RON | 51.477 RON | 0 RON | 51.477 RON | 49.504 RON | 1.973 RON | 0 RON | 313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.129 RON | 37.129 RON | 20.642 RON | 13.491 RON | 16.487 RON | 51.740 RON | 3.443 RON | 48.297 RON | 48.864 RON | 2.876 RON | 0 RON | 313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.781 RON | 34.781 RON | 14.012 RON | 16.977 RON | 20.769 RON | 50.542 RON | 5.445 RON | 45.097 RON | 27.788 RON | 22.754 RON | 118 RON | −9.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 33.079 RON | 33.079 RON | 18.147 RON | 12.394 RON | 14.932 RON | 37.455 RON | 3.035 RON | 34.420 RON | 1.746 RON | 35.709 RON | 118 RON | 309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU LUCIAN
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,1 K RON
Rezultat Net 2025
12,4 K RON
Total Active 2025
37,5 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 34,7 K RON | 45,0 K RON | 42,6 K RON | 37,1 K RON | 34,8 K RON | 33,1 K RON |
| Venituri totale | 16,0 K RON | 34,7 K RON | 45,0 K RON | 42,6 K RON | 37,1 K RON | 34,8 K RON | 33,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON | 10,4 K RON | 16,5 K RON | 11,3 K RON | 20,6 K RON | 14,0 K RON | 18,1 K RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 23,3 K RON | 27,2 K RON | 30,3 K RON | 13,5 K RON | 17,0 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (8.1%)
Active circulante34,4 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118 RON
Creanțe309 RON
Numerar34,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 280,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 107,05 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,1%
Marjă netă
37,5%
ROA
33,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 9,9 K RON | 64,6% |
| 2020 | 7,4 K RON | 34,3 K RON | 21,7% |
| 2021 | 2,3 K RON | 40,5 K RON | 5,6% |
| 2022 | 2,0 K RON | 51,5 K RON | 3,8% |
| 2023 | 2,9 K RON | 51,7 K RON | 5,6% |
| 2024 | 22,8 K RON | 50,5 K RON | 45,0% |
| 2025 | 35,7 K RON | 37,5 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 34,7 K RON | 45,0 K RON | 42,6 K RON | 37,1 K RON | 34,8 K RON | 33,1 K RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 23,3 K RON | 27,2 K RON | 30,3 K RON | 13,5 K RON | 17,0 K RON | 12,4 K RON | ▼ 27,0% |
| Total active | 9,9 K RON | 34,3 K RON | 40,5 K RON | 51,5 K RON | 51,7 K RON | 50,5 K RON | 37,5 K RON | ▼ 25,9% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | 26,8 K RON | 38,2 K RON | 49,5 K RON | 48,9 K RON | 27,8 K RON | 1,7 K RON | ▼ 93,7% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 7,4 K RON | 2,3 K RON | 2,0 K RON | 2,9 K RON | 22,8 K RON | 35,7 K RON | ▲ 56,9% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 4,62 | 17,85 | 26,09 | 16,79 | 1,98 | 0,96 | ▼ 51,4% |
| Marjă netă (%) | 49,82 | 67,22 | 60,34 | 71,04 | 36,34 | 48,81 | 37,47 | ▼ 23,2% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 95 | 80 | 82 | 46 | ▼ 43,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.