STEAGURI 24 SRL
CUI: 15423599
J2003001519139
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15423599
Cod înmatriculare
J2003001519139
EUID
ROONRC.J2003001519139
Data înmatriculării
2003-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, Str. MATEI BASARAB, T1, B, 24, 8727
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Sector:
0
Stradă:
Str. MATEI BASARAB
Bloc:
T1
Scară:
B
Apartament:
24
Cod poștal:
8727
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.277 RON | 48.277 RON | 35.209 RON | 11.644 RON | 13.068 RON | 96.681 RON | 52.330 RON | 44.351 RON | −71.668 RON | 168.349 RON | 42.111 RON | 1.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 18.484 RON | −18.484 RON | −18.484 RON | 94.441 RON | 52.330 RON | 42.111 RON | −90.151 RON | 184.592 RON | 42.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.000 RON | 15.000 RON | 32.442 RON | −17.892 RON | −17.442 RON | 64.879 RON | 52.330 RON | 12.549 RON | −108.044 RON | 172.923 RON | 12.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.500 RON | 25.500 RON | 16.518 RON | 8.217 RON | 8.982 RON | 63.122 RON | 50.337 RON | 12.785 RON | −99.827 RON | 162.949 RON | 12.549 RON | 236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 40.000 RON | 40.000 RON | 15.561 RON | 20.494 RON | 24.439 RON | 75.875 RON | 48.344 RON | 27.531 RON | −79.333 RON | 155.208 RON | 12.550 RON | 14.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 52.500 RON | 52.500 RON | 21.651 RON | 25.913 RON | 30.849 RON | 120.659 RON | 46.352 RON | 74.307 RON | −53.420 RON | 174.079 RON | 12.549 RON | 14.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUTUREANU ADRIANA FELICIA
administrator
PETROSANI,JUD.HUNEDOARA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.420 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,5 K RON
Rezultat Net 2024
25,9 K RON
Total Active 2024
120,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,3 K RON | 0 RON | 15,0 K RON | 25,5 K RON | 40,0 K RON | 52,5 K RON |
| Venituri totale | 48,3 K RON | 0 RON | 15,0 K RON | 25,5 K RON | 40,0 K RON | 52,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,2 K RON | 18,5 K RON | 32,4 K RON | 16,5 K RON | 15,6 K RON | 21,7 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | −18,5 K RON | −17,9 K RON | 8,2 K RON | 20,5 K RON | 25,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.420 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,4 K RON (38.4%)
Active circulante74,3 K RON (61.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar46,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,18 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,50 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,8%
Marjă netă
49,4%
ROA
21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 168,3 K RON | 96,7 K RON | 174,1% |
| 2020 | 184,6 K RON | 94,4 K RON | 195,5% |
| 2021 | 172,9 K RON | 64,9 K RON | 266,5% |
| 2022 | 162,9 K RON | 63,1 K RON | 258,2% |
| 2023 | 155,2 K RON | 75,9 K RON | 204,6% |
| 2024 | 174,1 K RON | 120,7 K RON | 144,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,3 K RON | 0 RON | 15,0 K RON | 25,5 K RON | 40,0 K RON | 52,5 K RON | ▲ 31,3% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | −18,5 K RON | −17,9 K RON | 8,2 K RON | 20,5 K RON | 25,9 K RON | ▲ 26,4% |
| Total active | 96,7 K RON | 94,4 K RON | 64,9 K RON | 63,1 K RON | 75,9 K RON | 120,7 K RON | ▲ 59,0% |
| Capitaluri proprii | −71,7 K RON | −90,2 K RON | −108,0 K RON | −99,8 K RON | −79,3 K RON | −53,4 K RON | ▲ 32,7% |
| Datorii totale | 168,3 K RON | 184,6 K RON | 172,9 K RON | 162,9 K RON | 155,2 K RON | 174,1 K RON | ▲ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,23 | 0,07 | 0,08 | 0,18 | 0,43 | ▲ 140,6% |
| Marjă netă (%) | 24,12 | – | -119,28 | 32,22 | 51,24 | 49,36 | ▼ 3,7% |
| Scor bonitate | 42 | 15 | 19 | 55 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.