TORETES SRL
CUI: 15929910
J2003001536059
SRL
Bihor, Sat Ciumeghiu, Comuna Ciumeghiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15929910
Cod înmatriculare
J2003001536059
EUID
ROONRC.J2003001536059
Data înmatriculării
2003-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Ciumeghiu, Comuna Ciumeghiu, 77, 3656
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Ciumeghiu, Comuna Ciumeghiu
Sector:
0
Număr:
77
Cod poștal:
3656
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 101.911 RON | 102.468 RON | −1.576 RON | −557 RON | 1.601.907 RON | 1.600.798 RON | 1.109 RON | −407.452 RON | 2.009.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 30.360 RON | 46.936 RON | −16.880 RON | −16.576 RON | 1.621.347 RON | 1.619.027 RON | 2.320 RON | −406.102 RON | 2.027.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 93.848 RON | 93.075 RON | 709 RON | 773 RON | 2.497.653 RON | 2.129.013 RON | 368.640 RON | 909 RON | 2.134.820 RON | 361.779 RON | 0 RON | 361.924 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 101.000 RON | 100.312 RON | 688 RON | 688 RON | 2.653.820 RON | 2.275.965 RON | 377.855 RON | 1.596 RON | 2.320.551 RON | 369.521 RON | 5.573 RON | 361.924 RON | 30.251 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 301.101 RON | 299.503 RON | 1.355 RON | 1.598 RON | 2.743.172 RON | 2.523.431 RON | 219.741 RON | 2.951 RON | 2.374.790 RON | 123.527 RON | 41.133 RON | 411.924 RON | 46.493 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 23.000 RON | 21.909 RON | 942 RON | 1.091 RON | 2.683.593 RON | 2.521.619 RON | 161.974 RON | 3.893 RON | 2.346.898 RON | 136.097 RON | 21.033 RON | 411.924 RON | 79.122 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUR AUREL-DOREL
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
942 RON
Total Active 2024
2,68 M RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 101,9 K RON | 30,4 K RON | 93,8 K RON | 101,0 K RON | 301,1 K RON | 23,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,5 K RON | 46,9 K RON | 93,1 K RON | 100,3 K RON | 299,5 K RON | 21,9 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −16,9 K RON | 709 RON | 688 RON | 1,4 K RON | 942 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,52 M RON (94%)
Active circulante162,0 K RON (6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri136,1 K RON
Creanțe21,0 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,01 M RON | 1,60 M RON | 125,4% |
| 2020 | 2,03 M RON | 1,62 M RON | 125,1% |
| 2021 | 2,13 M RON | 2,50 M RON | 85,5% |
| 2022 | 2,32 M RON | 2,65 M RON | 87,4% |
| 2023 | 2,37 M RON | 2,74 M RON | 86,6% |
| 2024 | 2,35 M RON | 2,68 M RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −16,9 K RON | 709 RON | 688 RON | 1,4 K RON | 942 RON | ▼ 30,5% |
| Total active | 1,60 M RON | 1,62 M RON | 2,50 M RON | 2,65 M RON | 2,74 M RON | 2,68 M RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −407,5 K RON | −406,1 K RON | 909 RON | 1,6 K RON | 3,0 K RON | 3,9 K RON | ▲ 31,9% |
| Datorii totale | 2,01 M RON | 2,03 M RON | 2,13 M RON | 2,32 M RON | 2,37 M RON | 2,35 M RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,16 | 0,09 | 0,07 | ▼ 25,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 36 | 21 | 28 | 21 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (942 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.