COMPLEX TURISTIC ZANOAGA SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OPANEZ, 10, 74, 3, 2, 43, 23776, 2, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.155 RON | 5.155 RON | 5.897 RON | −742 RON | −742 RON | 372.733 RON | 279.892 RON | 92.841 RON | 248.940 RON | 119.431 RON | 0 RON | 31.498 RON | 4.362 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.362 RON | 4.362 RON | 7.512 RON | −3.150 RON | −3.150 RON | 365.221 RON | 272.380 RON | 92.841 RON | 245.790 RON | 119.431 RON | 0 RON | 31.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.512 RON | −7.512 RON | −7.512 RON | 356.923 RON | 264.868 RON | 92.055 RON | 238.277 RON | 118.646 RON | 0 RON | 30.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−7.512 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 4,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 4,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 7,5 K RON | 7,5 K RON |
| Rezultat net | −742 RON | −3,2 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −2,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,4 K RON | 372,7 K RON | 32,0% |
| 2020 | 119,4 K RON | 365,2 K RON | 32,7% |
| 2021 | 118,6 K RON | 356,9 K RON | 33,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −742 RON | −3,2 K RON | −7,5 K RON | ▼ 138,5% |
| Total active | 372,7 K RON | 365,2 K RON | 356,9 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 248,9 K RON | 245,8 K RON | 238,3 K RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 119,4 K RON | 119,4 K RON | 118,6 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,78 | 0,78 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -14,39 | -72,21 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 43 | ▼ 8,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.