BAZA DE AGREMENT R & M SRL
CUI: 15645854
J2003001777359
SRL
Timiş, Sat Mănăstiur, Comuna Mănăstiur
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15645854
Cod înmatriculare
J2003001777359
EUID
ROONRC.J2003001777359
Data înmatriculării
2003-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Mănăstiur, Comuna Mănăstiur, 361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.869 RON | 16.869 RON | 7.860 RON | 8.503 RON | 9.009 RON | 16.792 RON | 0 RON | 16.792 RON | −48.979 RON | 65.771 RON | 15.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.684 RON | 16.684 RON | 14.309 RON | 1.913 RON | 2.375 RON | 12.319 RON | 0 RON | 12.319 RON | −47.066 RON | 59.385 RON | 10.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.631 RON | 21.631 RON | 25.690 RON | −4.708 RON | −4.059 RON | 5.588 RON | 0 RON | 5.588 RON | −51.774 RON | 57.362 RON | 2.833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.151 RON | 8.151 RON | 10.502 RON | −2.597 RON | −2.351 RON | 2.964 RON | 0 RON | 2.964 RON | −54.371 RON | 57.335 RON | 1.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.352 RON | 24.352 RON | 16.417 RON | 6.665 RON | 7.935 RON | 5.847 RON | 0 RON | 5.847 RON | −47.706 RON | 53.553 RON | 1.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.822 RON | 10.822 RON | 8.858 RON | 1.650 RON | 1.964 RON | 7.878 RON | 0 RON | 7.878 RON | −46.056 RON | 53.934 RON | 3.306 RON | 361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 13.952 RON | 13.952 RON | 22.913 RON | −8.961 RON | −8.961 RON | 4.852 RON | 0 RON | 4.852 RON | −55.017 RON | 59.869 RON | 48 RON | 388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGOȘ ILIE
administrator
Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.017 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.961 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1233.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,0 K RON
Rezultat Net 2025
−9,0 K RON
Total Active 2025
4,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 16,7 K RON | 21,6 K RON | 8,2 K RON | 24,4 K RON | 10,8 K RON | 14,0 K RON |
| Venituri totale | 16,9 K RON | 16,7 K RON | 21,6 K RON | 8,2 K RON | 24,4 K RON | 10,8 K RON | 14,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 14,3 K RON | 25,7 K RON | 10,5 K RON | 16,4 K RON | 8,9 K RON | 22,9 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 1,9 K RON | −4,7 K RON | −2,6 K RON | 6,7 K RON | 1,7 K RON | −9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48 RON
Creanțe388 RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 290,67 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,96 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,2%
Marjă netă
-64,2%
ROA
-184,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,8 K RON | 16,8 K RON | 391,7% |
| 2020 | 59,4 K RON | 12,3 K RON | 482,1% |
| 2021 | 57,4 K RON | 5,6 K RON | 1.026,5% |
| 2022 | 57,3 K RON | 3,0 K RON | 1.934,4% |
| 2023 | 53,6 K RON | 5,8 K RON | 915,9% |
| 2024 | 53,9 K RON | 7,9 K RON | 684,6% |
| 2025 | 59,9 K RON | 4,9 K RON | 1.233,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 16,7 K RON | 21,6 K RON | 8,2 K RON | 24,4 K RON | 10,8 K RON | 14,0 K RON | ▲ 28,9% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 1,9 K RON | −4,7 K RON | −2,6 K RON | 6,7 K RON | 1,7 K RON | −9,0 K RON | ▼ 643,1% |
| Total active | 16,8 K RON | 12,3 K RON | 5,6 K RON | 3,0 K RON | 5,8 K RON | 7,9 K RON | 4,9 K RON | ▼ 38,4% |
| Capitaluri proprii | −49,0 K RON | −47,1 K RON | −51,8 K RON | −54,4 K RON | −47,7 K RON | −46,1 K RON | −55,0 K RON | ▼ 19,5% |
| Datorii totale | 65,8 K RON | 59,4 K RON | 57,4 K RON | 57,3 K RON | 53,6 K RON | 53,9 K RON | 59,9 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,21 | 0,10 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,08 | ▼ 44,6% |
| Marjă netă (%) | 50,41 | 11,47 | -21,77 | -31,86 | 27,37 | 15,25 | -64,23 | ▼ 521,2% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 19 | 19 | 55 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1233.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.