MARY & VALY SRL

CUI: 16006727 J2003001848279 SRL Neamţ, Sat Soci, Comuna Borca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16006727
Cod înmatriculare J2003001848279
EUID ROONRC.J2003001848279
Data înmatriculării 2003-12-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Soci, Comuna Borca, 5673

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Soci, Comuna Borca
Sector: 0
Cod poștal: 5673

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.184.277 RON 1.184.277 RON 1.165.729 RON 6.705 RON 18.548 RON 188.179 RON 50.078 RON 138.101 RON 162.095 RON 26.084 RON 132.259 RON 50 RON 0 RON 0 RON 7
2020 1.326.808 RON 1.327.159 RON 1.265.207 RON 49.737 RON 61.952 RON 235.829 RON 43.189 RON 192.640 RON 209.058 RON 26.771 RON 165.269 RON 0 RON 0 RON 0 RON 8
2021 1.094.104 RON 1.094.104 RON 1.003.979 RON 81.068 RON 90.125 RON 253.409 RON 25.271 RON 228.138 RON 231.068 RON 22.341 RON 180.970 RON 3.126 RON 0 RON 0 RON 6
2022 1.166.414 RON 1.172.262 RON 1.094.403 RON 66.371 RON 77.859 RON 266.999 RON 15.711 RON 251.288 RON 216.371 RON 50.628 RON 234.588 RON 8.876 RON 0 RON 0 RON 5
2023 1.381.625 RON 1.390.028 RON 1.245.018 RON 125.077 RON 145.010 RON 429.359 RON 261.914 RON 167.445 RON 294.581 RON 134.778 RON 191.447 RON 26.993 RON 0 RON 0 RON 4
2024 1.649.279 RON 1.649.279 RON 1.404.882 RON 212.026 RON 244.397 RON 579.673 RON 216.284 RON 363.389 RON 486.006 RON 93.667 RON 307.583 RON 32.405 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TODIRICĂ DUMITRU
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,65 M RON
Rezultat Net 2024
212,0 K RON
Total Active 2024
579,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,18 M RON 1,33 M RON 1,09 M RON 1,17 M RON 1,38 M RON 1,65 M RON
Venituri totale 1,18 M RON 1,33 M RON 1,09 M RON 1,17 M RON 1,39 M RON 1,65 M RON
Cheltuieli totale 1,17 M RON 1,27 M RON 1,00 M RON 1,09 M RON 1,25 M RON 1,40 M RON
Rezultat net 6,7 K RON 49,7 K RON 81,1 K RON 66,4 K RON 125,1 K RON 212,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,56 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,88 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,60 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 6,19 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate216,3 K RON (37.3%)
Active circulante363,4 K RON (62.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri307,6 K RON
Creanțe32,4 K RON
Numerar23,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,36
Durata stocaj (zile) 68
Rotație creanțe (ori/an) 50,90
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,8%
Marjă netă
12,9%
ROA
36,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 26,1 K RON 188,2 K RON 13,9%
2020 26,8 K RON 235,8 K RON 11,4%
2021 22,3 K RON 253,4 K RON 8,8%
2022 50,6 K RON 267,0 K RON 19,0%
2023 134,8 K RON 429,4 K RON 31,4%
2024 93,7 K RON 579,7 K RON 16,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,18 M RON 1,33 M RON 1,09 M RON 1,17 M RON 1,38 M RON 1,65 M RON ▲ 19,4%
Rezultat net 6,7 K RON 49,7 K RON 81,1 K RON 66,4 K RON 125,1 K RON 212,0 K RON ▲ 69,5%
Total active 188,2 K RON 235,8 K RON 253,4 K RON 267,0 K RON 429,4 K RON 579,7 K RON ▲ 35,0%
Capitaluri proprii 162,1 K RON 209,1 K RON 231,1 K RON 216,4 K RON 294,6 K RON 486,0 K RON ▲ 65,0%
Datorii totale 26,1 K RON 26,8 K RON 22,3 K RON 50,6 K RON 134,8 K RON 93,7 K RON ▼ 30,5%
Lichiditate curentă 5,29 7,20 10,21 4,96 1,24 3,88 ▲ 212,3%
Marjă netă (%) 0,57 3,75 7,41 5,69 9,05 12,86 ▲ 42,1%
Scor bonitate 77 90 90 82 80 100 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (212,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.