PALOMA HOUSE SRL
CUI: 15765729
J2003001853084
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15765729
Cod înmatriculare
J2003001853084
EUID
ROONRC.J2003001853084
Data înmatriculării
2003-09-24
Formă juridică
SRL
Website
www.palomahouse.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, Str. Nicolae Titulescu, 21, 2200
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
Str. Nicolae Titulescu
Număr:
21
Cod poștal:
2200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 339.803 RON | 339.803 RON | 239.617 RON | 96.787 RON | 100.186 RON | 50.612 RON | 25.233 RON | 25.379 RON | −86.101 RON | 136.713 RON | 0 RON | 19.152 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 249.313 RON | 292.761 RON | 240.370 RON | 50.727 RON | 52.391 RON | 49.058 RON | 23.599 RON | 25.459 RON | −35.374 RON | 84.432 RON | 0 RON | 17.561 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 173.229 RON | 239.001 RON | 249.601 RON | −12.375 RON | −10.600 RON | 86.309 RON | 31.427 RON | 54.882 RON | −44.927 RON | 113.564 RON | 2.454 RON | 27.225 RON | 18.098 RON | 426 RON | 4 |
| 2022 | 270.295 RON | 338.520 RON | 302.201 RON | 33.613 RON | 36.319 RON | 61.966 RON | 24.055 RON | 37.911 RON | −12.053 RON | 74.019 RON | 0 RON | 20.896 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 254.084 RON | 267.698 RON | 283.007 RON | −17.762 RON | −15.309 RON | 51.494 RON | 24.204 RON | 27.290 RON | −29.815 RON | 81.309 RON | 0 RON | 15.529 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 264.665 RON | 264.822 RON | 262.931 RON | −6.054 RON | 1.891 RON | 26.477 RON | 22.787 RON | 3.690 RON | −35.869 RON | 62.346 RON | 0 RON | 3.080 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEZEI CARMEN-SILVIA
administrator
Brasov,jud.Brasov
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.869 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.054 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
264,7 K RON
Rezultat Net 2024
−6,1 K RON
Total Active 2024
26,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,8 K RON | 249,3 K RON | 173,2 K RON | 270,3 K RON | 254,1 K RON | 264,7 K RON |
| Venituri totale | 339,8 K RON | 292,8 K RON | 239,0 K RON | 338,5 K RON | 267,7 K RON | 264,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,6 K RON | 240,4 K RON | 249,6 K RON | 302,2 K RON | 283,0 K RON | 262,9 K RON |
| Rezultat net | 96,8 K RON | 50,7 K RON | −12,4 K RON | 33,6 K RON | −17,8 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 232,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.869 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,8 K RON (86.1%)
Active circulante3,7 K RON (13.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar610 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,93 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 136,7 K RON | 50,6 K RON | 270,1% |
| 2020 | 84,4 K RON | 49,1 K RON | 172,1% |
| 2021 | 113,6 K RON | 86,3 K RON | 131,6% |
| 2022 | 74,0 K RON | 62,0 K RON | 119,5% |
| 2023 | 81,3 K RON | 51,5 K RON | 157,9% |
| 2024 | 62,3 K RON | 26,5 K RON | 235,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,8 K RON | 249,3 K RON | 173,2 K RON | 270,3 K RON | 254,1 K RON | 264,7 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | 96,8 K RON | 50,7 K RON | −12,4 K RON | 33,6 K RON | −17,8 K RON | −6,1 K RON | ▲ 65,9% |
| Total active | 50,6 K RON | 49,1 K RON | 86,3 K RON | 62,0 K RON | 51,5 K RON | 26,5 K RON | ▼ 48,6% |
| Capitaluri proprii | −86,1 K RON | −35,4 K RON | −44,9 K RON | −12,1 K RON | −29,8 K RON | −35,9 K RON | ▼ 20,3% |
| Datorii totale | 136,7 K RON | 84,4 K RON | 113,6 K RON | 74,0 K RON | 81,3 K RON | 62,3 K RON | ▼ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,30 | 0,48 | 0,51 | 0,34 | 0,06 | ▼ 82,4% |
| Marjă netă (%) | 28,48 | 20,35 | -7,14 | 12,44 | -6,99 | -2,29 | ▲ 67,2% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 19 | 60 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.